Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 158,71
21/05/2024
R$ 0,00
5
Dias
0
-1,64%
Fundo/Casca
SOMAR FC FI MULT CRED PRIV IE
26.689.707/0001-40
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL WM
Classe
SOMAR FC FI MULT CRED PRIV IE
26.689.707/0001-40
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/05/2024 | R$ 0,00 | R$ 158,707899 | R$ 0,00 | R$ 15.199.943,68 | 0 |
| 20/05/2024 | R$ 15.197.069,59 | R$ 158,677890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/05/2024 | R$ 15.191.407,42 | R$ 158,618769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/05/2024 | R$ 15.185.736,27 | R$ 158,559555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/05/2024 | R$ 15.180.171,61 | R$ 158,501452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/05/2024 | R$ 15.174.600,29 | R$ 158,443280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/05/2024 | R$ 15.168.925,30 | R$ 158,384025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/05/2024 | R$ 15.163.177,24 | R$ 158,324008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/05/2024 | R$ 15.157.490,28 | R$ 158,264628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/05/2024 | R$ 15.151.618,32 | R$ 158,203317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/05/2024 | R$ 15.147.102,05 | R$ 158,156161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/05/2024 | R$ 15.141.191,61 | R$ 158,094448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/05/2024 | R$ 15.135.427,84 | R$ 158,034267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/05/2024 | R$ 15.129.227,65 | R$ 157,969528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2024 | R$ 15.113.186,09 | R$ 157,802033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2024 | R$ 15.122.839,38 | R$ 157,902826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/04/2024 | R$ 15.116.164,18 | R$ 157,833128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/04/2024 | R$ 15.098.867,07 | R$ 157,652523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/04/2024 | R$ 15.096.179,37 | R$ 157,624460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/04/2024 | R$ 15.097.924,04 | R$ 157,642676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/04/2024 | R$ 15.092.787,52 | R$ 157,589044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/04/2024 | R$ 15.086.273,91 | R$ 157,521033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |