Patrimônio líquido
R$ 15.376.744,47
classe
R$ 15.376.744,47
R$ 200,86
20/08/2026
R$ 0,00
-
Dias
2
10,20%
Fundo/Casca
JABOTI FIF
26.580.283/0001-81
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
JABOTI CIC MULT CRED PRIV
26.580.283/0001-81
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 15.376.744,47 | R$ 200,857840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 15.370.638,05 | R$ 200,778075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 15.346.054,72 | R$ 200,456957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 15.386.002,36 | R$ 200,978770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 15.390.917,70 | R$ 201,042977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 15.370.652,50 | R$ 200,778264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 15.335.975,29 | R$ 200,325295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 15.329.307,70 | R$ 200,238200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 15.353.079,37 | R$ 200,548716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 15.370.738,93 | R$ 200,779393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 15.379.684,36 | R$ 200,896242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 15.423.830,38 | R$ 201,472897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 15.420.199,89 | R$ 201,425474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 15.360.171,07 | R$ 200,641351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 15.313.413,74 | R$ 200,030586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 15.304.424,70 | R$ 199,913167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 15.202.413,13 | R$ 198,580647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 15.263.272,70 | R$ 199,375621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 15.250.051,47 | R$ 199,202920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 15.225.505,52 | R$ 198,882290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 15.252.119,08 | R$ 199,229928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 15.269.995,22 | R$ 199,463434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |