Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 9,53
30/12/2020
R$ 0,00
0
Dias
2
-99,39%
Fundo/Casca
CAPTALYS PRIV CRED OFF FI MULT CRED PRIV
26.813.255/0001-67
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SINGULARE
Gestor
BLUEWAVE ASSET LTDA
Classe
CAPTALYS PRIV CRED OFF FI MULT CRED PRIV
26.813.255/0001-67
ESG
ND
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/12/2020 | R$ 0,00 | R$ 9,525607 | R$ 0,00 | R$ 926.410,57 | 2 |
| 29/12/2020 | R$ 901.436,74 | R$ 9,530330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/12/2020 | R$ 880.867,02 | R$ 9,312859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/12/2020 | R$ 891.321,53 | R$ 9,423388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/12/2020 | R$ 76.517.066,89 | R$ 808,967361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/12/2020 | R$ 76.526.007,64 | R$ 809,061886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/12/2020 | R$ 76.489.274,79 | R$ 808,673532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/12/2020 | R$ 76.523.183,74 | R$ 809,032030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/12/2020 | R$ 93.690.601,42 | R$ 990,532461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/12/2020 | R$ 93.642.237,92 | R$ 990,021144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/12/2020 | R$ 93.912.008,21 | R$ 992,873257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/12/2020 | R$ 93.973.321,88 | R$ 993,521488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/12/2020 | R$ 93.925.092,20 | R$ 993,011586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/12/2020 | R$ 93.874.490,17 | R$ 992,476602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/12/2020 | R$ 93.821.189,47 | R$ 991,913087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/12/2020 | R$ 93.710.916,28 | R$ 990,747237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/12/2020 | R$ 93.656.707,59 | R$ 990,174122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/12/2020 | R$ 93.795.069,99 | R$ 991,636942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/12/2020 | R$ 93.750.614,85 | R$ 991,166946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/12/2020 | R$ 93.699.831,07 | R$ 990,630040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/12/2020 | R$ 93.650.930,21 | R$ 990,113042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/11/2020 | R$ 97.133.437,84 | R$ 1.026,931429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |