Fundos | ANBIMA Data

classe

REAG OLIMPIA FI MULTIMERCADO CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

25.333.736/0001-02

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 989,79

31/07/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-0,88%

Estruturação da classe

REAG OLIMPIA FI MULTIMERCADO CRED PRIV

25.333.736/0001-02

FIF

IDL TRUST SERVIÇOS FIDUCIÁRIOS LTDA.

REAG ASSET MANAGEMENT

REAG OLIMPIA FI MULTIMERCADO CRED PRIV

25.333.736/0001-02

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
31/07/2019	R$ 0,00	R$ 989,792400	R$ 0,00	R$ 6.330.277,06	0
30/07/2019	R$ 6.404.131,24	R$ 1.001,340126	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/07/2019	R$ 6.404.497,12	R$ 1.001,397335	R$ 0,00	R$ 0,00	2
26/07/2019	R$ 6.404.863,01	R$ 1.001,454545	R$ 0,00	R$ 0,00	2
25/07/2019	R$ 6.405.164,27	R$ 1.001,501649	R$ 0,00	R$ 0,00	2
24/07/2019	R$ 6.405.530,14	R$ 1.001,558856	R$ 0,00	R$ 0,00	2
23/07/2019	R$ 6.393.681,43	R$ 999,706210	R$ 0,00	R$ 0,00	2
22/07/2019	R$ 6.394.415,30	R$ 999,820957	R$ 0,00	R$ 0,00	2
19/07/2019	R$ 6.394.781,11	R$ 999,878154	R$ 0,00	R$ 0,00	2
18/07/2019	R$ 6.395.146,92	R$ 999,935352	R$ 0,00	R$ 0,00	2
17/07/2019	R$ 6.383.218,10	R$ 998,070180	R$ 0,00	R$ 0,00	2
16/07/2019	R$ 6.383.795,49	R$ 998,160461	R$ 0,00	R$ 0,00	2
15/07/2019	R$ 6.384.163,75	R$ 998,218041	R$ 0,00	R$ 0,00	2
12/07/2019	R$ 6.384.531,82	R$ 998,275592	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/07/2019	R$ 6.384.899,92	R$ 998,333147	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/07/2019	R$ 6.385.267,99	R$ 998,390698	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/07/2019	R$ 6.385.636,08	R$ 998,448252	R$ 0,00	R$ 0,00	2
08/07/2019	R$ 6.386.004,17	R$ 998,505806	R$ 0,00	R$ 0,00	2
05/07/2019	R$ 6.386.408,24	R$ 998,568986	R$ 0,00	R$ 0,00	2
04/07/2019	R$ 6.386.472,05	R$ 998,578964	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/07/2019	R$ 6.386.827,78	R$ 998,634584	R$ 0,00	R$ 0,00	2
02/07/2019	R$ 6.387.183,54	R$ 998,690211	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.