Fundos | ANBIMA Data

classe

SUL AMÉRICA TOTAL FIA

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

17.797.426/0001-10

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 21,02

10/07/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

13,64%

Estruturação da classe

SUL AMÉRICA TOTAL FIA

17.797.426/0001-10

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA

SUL AMÉRICA TOTAL FIA

17.797.426/0001-10

Não

IBOVESPA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
10/07/2023	R$ 0,00	R$ 21,018341	R$ 200,00	R$ 509,27	0
07/07/2023	R$ 1.821.263,80	R$ 21,204669	R$ 0,00	R$ 150,00	398
06/07/2023	R$ 1.799.861,51	R$ 20,953760	R$ 200,00	R$ 1.977,90	398
05/07/2023	R$ 1.823.467,98	R$ 21,207634	R$ 3.891,83	R$ 101,50	401
04/07/2023	R$ 1.803.237,12	R$ 21,016026	R$ 2.200,00	R$ 662,35	401
03/07/2023	R$ 1.812.454,65	R$ 21,141481	R$ 0,00	R$ 239,74	402
30/06/2023	R$ 1.805.813,35	R$ 21,061227	R$ 0,00	R$ 1.405,89	403
29/06/2023	R$ 1.795.335,09	R$ 20,922730	R$ 0,00	R$ 1.022,44	407
28/06/2023	R$ 1.773.223,79	R$ 20,653284	R$ 1.300,00	R$ 4.691,20	408
27/06/2023	R$ 1.789.063,90	R$ 20,798003	R$ 2.500,00	R$ 2.079,38	408
26/06/2023	R$ 1.800.053,56	R$ 20,930680	R$ 300,00	R$ 1.647,78	408
23/06/2023	R$ 1.813.914,51	R$ 21,076072	R$ 339,00	R$ 100,30	409
22/06/2023	R$ 1.798.001,86	R$ 20,893931	R$ 450,00	R$ 12.595.977,53	408
21/06/2023	R$ 14.609.169,29	R$ 21,206957	R$ 0,00	R$ 41.729,87	409
20/06/2023	R$ 14.623.069,30	R$ 21,166674	R$ 500,00	R$ 362,42	412
19/06/2023	R$ 14.586.860,75	R$ 21,114461	R$ 0,00	R$ 1.910,71	409
16/06/2023	R$ 14.478.441,03	R$ 20,954779	R$ 400,00	R$ 0,00	412
15/06/2023	R$ 14.572.912,23	R$ 21,092091	R$ 0,00	R$ 502,57	411
14/06/2023	R$ 14.518.188,25	R$ 21,012162	R$ 2.322,02	R$ 31.434,22	412
13/06/2023	R$ 14.375.098,50	R$ 20,763433	R$ 0,00	R$ 2.030,00	411
12/06/2023	R$ 14.521.732,26	R$ 20,972269	R$ 4.150,00	R$ 1.416,49	411
09/06/2023	R$ 14.457.587,15	R$ 20,883562	R$ 109,70	R$ 12.735,47	410

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.