Fundos | ANBIMA Data

classe

SPARTA DEB INC II FC FI RF CRÉD PRIV

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE CRÉDITO LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

24.492.354/0001-69

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,10

16/02/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 5.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

SPARTA DEB INC II FC FI RF CRÉD PRIV

24.492.354/0001-69

FIF

BNY MELLON SERVICOS

SPARTA FUNDOS DE INVESTIMENTO

SPARTA DEB INC II FC FI RF CRÉD PRIV

24.492.354/0001-69

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
16/02/2018	R$ 0,00	R$ 1,100790	R$ 0,00	R$ 3.350.348,98	0
15/02/2018	R$ 3.349.647,50	R$ 1,100560	R$ 0,00	R$ 0,00	26
14/02/2018	R$ 3.357.946,87	R$ 1,100306	R$ 0,00	R$ 0,00	26
09/02/2018	R$ 3.357.216,27	R$ 1,100067	R$ 5.000,00	R$ 0,00	26
08/02/2018	R$ 3.351.255,66	R$ 1,099751	R$ 0,00	R$ 0,00	25
07/02/2018	R$ 3.350.069,21	R$ 1,099362	R$ 0,00	R$ 0,00	25
06/02/2018	R$ 3.349.056,50	R$ 1,099030	R$ 0,00	R$ 0,00	25
05/02/2018	R$ 3.347.944,71	R$ 1,098665	R$ 0,00	R$ 0,00	25
02/02/2018	R$ 3.346.789,75	R$ 1,098286	R$ 0,00	R$ 0,00	25
01/02/2018	R$ 3.345.807,20	R$ 1,097963	R$ 0,00	R$ 0,00	25
31/01/2018	R$ 3.344.643,46	R$ 1,097582	R$ 0,00	R$ 0,00	25
30/01/2018	R$ 3.343.685,63	R$ 1,097267	R$ 0,00	R$ 0,00	25
29/01/2018	R$ 3.342.683,79	R$ 1,096938	R$ 0,00	R$ 0,00	25
26/01/2018	R$ 3.341.885,53	R$ 1,096677	R$ 0,00	R$ 0,00	25
25/01/2018	R$ 3.340.793,59	R$ 1,096318	R$ 0,00	R$ 0,00	25
24/01/2018	R$ 3.339.842,51	R$ 1,096006	R$ 0,00	R$ 0,00	25
23/01/2018	R$ 3.338.928,59	R$ 1,095706	R$ 0,00	R$ 0,00	25
22/01/2018	R$ 3.337.864,48	R$ 1,095357	R$ 0,00	R$ 0,00	25
19/01/2018	R$ 3.336.826,62	R$ 1,095016	R$ 0,00	R$ 0,00	25
18/01/2018	R$ 3.335.785,46	R$ 1,094675	R$ 0,00	R$ 0,00	25
17/01/2018	R$ 3.334.977,10	R$ 1,094409	R$ 0,00	R$ 0,00	25
16/01/2018	R$ 3.333.925,75	R$ 1,094064	R$ 0,00	R$ 0,00	25

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.