Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 184,50
14/12/2022
-
1
Dias
0
14,34%
Fundo/Casca
CAPELA II FI MULT CRED PRIV IE
26.978.151/0001-02
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CAPELA II FI MULT CRED PRIV IE
26.978.151/0001-02
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/12/2022 | R$ 0,00 | R$ 184,502097 | R$ 0,00 | R$ 669.454,78 | 0 |
| 13/12/2022 | R$ 677.561,58 | R$ 186,736335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/12/2022 | R$ 677.373,09 | R$ 186,684387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 09/12/2022 | R$ 677.185,49 | R$ 186,632685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 08/12/2022 | R$ 676.992,21 | R$ 186,579417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/12/2022 | R$ 676.794,18 | R$ 186,524839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/12/2022 | R$ 676.598,95 | R$ 186,471034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/12/2022 | R$ 676.406,69 | R$ 186,418047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 02/12/2022 | R$ 676.207,47 | R$ 186,363142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 01/12/2022 | R$ 676.010,59 | R$ 186,308882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/11/2022 | R$ 675.813,03 | R$ 186,254434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/11/2022 | R$ 681.608,33 | R$ 186,202215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/11/2022 | R$ 681.423,81 | R$ 186,151808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 25/11/2022 | R$ 681.175,91 | R$ 186,084087 | R$ 0,00 | R$ 121.458,70 | 5 |
| 24/11/2022 | R$ 802.389,27 | R$ 186,027207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/11/2022 | R$ 802.141,31 | R$ 185,969719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/11/2022 | R$ 801.899,57 | R$ 185,913674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 21/11/2022 | R$ 801.449,44 | R$ 185,809315 | R$ 0,00 | R$ 404.622,49 | 5 |
| 18/11/2022 | R$ 1.205.626,93 | R$ 185,740758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/11/2022 | R$ 1.205.183,24 | R$ 185,672402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 16/11/2022 | R$ 1.204.750,64 | R$ 185,605755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/11/2022 | R$ 1.204.317,66 | R$ 185,539049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |