Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 16,83
01/04/2024
-
1
Dias
0
11,57%
Fundo/Casca
SANTANDER PB ABEM MULT CRED PRIV FI
24.976.640/0001-08
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO SANTANDER
Gestor
BANCO SANTANDER
Classe
SANTANDER PB ABEM MULT CRED PRIV FI
24.976.640/0001-08
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2024 | R$ 0,00 | R$ 16,825170 | R$ 0,00 | R$ 652.423,08 | 0 |
| 28/03/2024 | R$ 682.368,10 | R$ 17,597414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/03/2024 | R$ 682.329,87 | R$ 17,596428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/03/2024 | R$ 652.869,32 | R$ 16,836678 | R$ 0,00 | R$ 73.322.005,50 | 1 |
| 25/03/2024 | R$ 73.946.069,20 | R$ 16,830122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/03/2024 | R$ 73.930.783,02 | R$ 16,826643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/03/2024 | R$ 73.897.732,78 | R$ 16,819120 | R$ 0,00 | R$ 90.030.158,88 | 1 |
| 20/03/2024 | R$ 164.026.707,66 | R$ 16,829259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/03/2024 | R$ 163.885.285,24 | R$ 16,814749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/03/2024 | R$ 163.801.038,78 | R$ 16,806105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/03/2024 | R$ 163.864.943,54 | R$ 16,812662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/03/2024 | R$ 163.878.663,05 | R$ 16,814069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/03/2024 | R$ 163.906.180,99 | R$ 16,816893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/03/2024 | R$ 163.813.090,91 | R$ 16,807342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/03/2024 | R$ 163.757.374,19 | R$ 16,801625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/03/2024 | R$ 163.677.348,90 | R$ 16,793414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/03/2024 | R$ 163.651.127,78 | R$ 16,790724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/03/2024 | R$ 163.561.800,93 | R$ 16,781559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/03/2024 | R$ 163.799.778,25 | R$ 16,768865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/03/2024 | R$ 163.706.754,64 | R$ 16,759342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/03/2024 | R$ 163.679.793,24 | R$ 16,756581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/02/2024 | R$ 163.658.699,86 | R$ 16,754422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |