Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 16,44
16/05/2024
R$ 10.000.000,00
1
Dias
0
6,48%
Fundo/Casca
SANT RF REF DI CRÉD PRIV EQUIL FC FI
24.290.425/0001-40
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO SANTANDER
Gestor
********
Classe
SANT RF REF DI CRÉD PRIV EQUIL FC FI
24.290.425/0001-40
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/05/2024 | R$ 0,00 | R$ 16,436660 | R$ 0,00 | R$ 138.769,40 | 0 |
| 15/05/2024 | R$ 148.314,93 | R$ 17,567264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/05/2024 | R$ 148.385,61 | R$ 17,575636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/05/2024 | R$ 148.466,50 | R$ 17,585217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/05/2024 | R$ 148.499,08 | R$ 17,589076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/05/2024 | R$ 148.580,68 | R$ 17,598742 | R$ 0,00 | R$ 15.287.585,95 | 1 |
| 08/05/2024 | R$ 15.429.663,38 | R$ 17,591327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/05/2024 | R$ 15.423.287,96 | R$ 17,584059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/05/2024 | R$ 15.417.027,12 | R$ 17,576921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/05/2024 | R$ 15.411.529,76 | R$ 17,570653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/05/2024 | R$ 15.404.527,61 | R$ 17,562670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2024 | R$ 15.397.700,64 | R$ 17,554887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/04/2024 | R$ 15.390.601,55 | R$ 17,546793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/04/2024 | R$ 15.383.727,81 | R$ 17,538956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/04/2024 | R$ 15.374.634,49 | R$ 17,528589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/04/2024 | R$ 15.367.255,47 | R$ 17,520176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/04/2024 | R$ 15.360.393,10 | R$ 17,512353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/04/2024 | R$ 15.353.178,97 | R$ 17,504128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/04/2024 | R$ 15.345.006,15 | R$ 17,494810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/04/2024 | R$ 15.341.172,89 | R$ 17,490440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/04/2024 | R$ 15.334.590,57 | R$ 17,482935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/04/2024 | R$ 15.327.504,21 | R$ 17,474856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |