Fundos | ANBIMA Data

classe

BTGP ACCESS XP LONG SHORT FIC FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LONG AND SHORT - NEUTRO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

26.631.542/0001-56

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,03

05/02/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 10.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

BTGP ACCESS XP LONG SHORT FIC FI MULT

26.631.542/0001-56

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

BTG PACTUAL WM

BTGP ACCESS XP LONG SHORT FIC FI MULT

26.631.542/0001-56

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
05/02/2018	R$ 0,00	R$ 1,028531	R$ 0,00	R$ 740.030,69	0
02/02/2018	R$ 739.853,17	R$ 1,028284	R$ 0,00	R$ 0,00	7
01/02/2018	R$ 739.033,12	R$ 1,027144	R$ 0,00	R$ 0,00	7
31/01/2018	R$ 739.182,30	R$ 1,027352	R$ 0,00	R$ 0,00	7
30/01/2018	R$ 736.589,92	R$ 1,023749	R$ 0,00	R$ 0,00	7
29/01/2018	R$ 736.289,59	R$ 1,023331	R$ 0,00	R$ 0,00	7
26/01/2018	R$ 734.314,95	R$ 1,020587	R$ 0,00	R$ 0,00	7
25/01/2018	R$ 734.679,47	R$ 1,021094	R$ 0,00	R$ 0,00	7
24/01/2018	R$ 734.543,78	R$ 1,020905	R$ 0,00	R$ 0,00	7
23/01/2018	R$ 728.864,68	R$ 1,013012	R$ 0,00	R$ 0,00	7
22/01/2018	R$ 728.771,18	R$ 1,012882	R$ 0,00	R$ 759.196,04	7
19/01/2018	R$ 1.486.836,46	R$ 1,012112	R$ 0,00	R$ 0,00	8
18/01/2018	R$ 1.483.409,74	R$ 1,009780	R$ 0,00	R$ 0,00	8
17/01/2018	R$ 1.480.545,10	R$ 1,007830	R$ 0,00	R$ 0,00	8
16/01/2018	R$ 1.477.092,69	R$ 1,005479	R$ 0,00	R$ 5.006,92	8
15/01/2018	R$ 1.478.438,53	R$ 1,002996	R$ 0,00	R$ 0,00	9
12/01/2018	R$ 1.477.550,75	R$ 1,002393	R$ 0,00	R$ 0,00	9
11/01/2018	R$ 1.479.614,59	R$ 1,003794	R$ 0,00	R$ 0,00	9
10/01/2018	R$ 1.476.859,82	R$ 1,001925	R$ 0,00	R$ 0,00	9
09/01/2018	R$ 1.477.548,45	R$ 1,002392	R$ 0,00	R$ 0,00	9
08/01/2018	R$ 1.480.998,25	R$ 1,004732	R$ 0,00	R$ 0,00	9
05/01/2018	R$ 1.477.223,19	R$ 1,002171	R$ 0,00	R$ 0,00	9

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.