Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1.698,85
13/06/2024
R$ 500.000,00
1
Dias
0
0,64%
Fundo/Casca
CSHG CANASVIEIRAS FI MULT - CRED PRIV IE
24.069.446/0001-30
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG CANASVIEIRAS FI MULT - CRED PRIV IE
24.069.446/0001-30
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/06/2024 | R$ 0,00 | R$ 1.698,846000 | R$ 0,00 | R$ 4.041.868,00 | 0 |
| 12/06/2024 | R$ 4.044.102,25 | R$ 1.699,785104 | R$ 0,00 | R$ 1.286.442,34 | 1 |
| 11/06/2024 | R$ 5.328.708,72 | R$ 1.699,199692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2024 | R$ 5.326.983,98 | R$ 1.698,649713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/06/2024 | R$ 5.325.316,81 | R$ 1.698,118091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/06/2024 | R$ 5.135.639,50 | R$ 1.637,634465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2024 | R$ 5.133.870,34 | R$ 1.637,070322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/06/2024 | R$ 5.135.211,49 | R$ 1.637,497983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2024 | R$ 5.132.191,24 | R$ 1.636,534896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2024 | R$ 5.127.210,40 | R$ 1.634,946625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2024 | R$ 5.127.636,35 | R$ 1.634,413765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/05/2024 | R$ 5.125.750,27 | R$ 1.633,812584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/05/2024 | R$ 5.310.823,30 | R$ 1.692,803879 | R$ 0,00 | R$ 15.594.793,74 | 1 |
| 24/05/2024 | R$ 20.903.496,47 | R$ 1.692,632169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/05/2024 | R$ 20.902.871,12 | R$ 1.692,581532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/05/2024 | R$ 20.913.285,56 | R$ 1.693,424827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/05/2024 | R$ 20.935.151,70 | R$ 1.695,195408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/05/2024 | R$ 20.932.380,06 | R$ 1.694,970979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/05/2024 | R$ 20.937.628,42 | R$ 1.695,395957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/05/2024 | R$ 20.940.374,97 | R$ 1.695,618356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/05/2024 | R$ 20.906.400,35 | R$ 1.692,867307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/05/2024 | R$ 20.876.809,88 | R$ 1.690,471259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |