Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 161,09
07/11/2023
-
4
Dias
0
11,98%
Fundo/Casca
FI MULT ITAPEMA 114
26.978.139/0001-06
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
TIVIO CAPITAL
Classe
FI MULT ITAPEMA 114
26.978.139/0001-06
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/11/2023 | R$ 0,00 | R$ 161,086913 | R$ 0,00 | R$ 5.020.725,69 | 0 |
| 06/11/2023 | R$ 5.023.563,96 | R$ 161,177977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/11/2023 | R$ 5.029.595,95 | R$ 161,371724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/11/2023 | R$ 5.029.242,37 | R$ 161,360380 | R$ 0,00 | R$ 94.645.737,03 | 1 |
| 31/10/2023 | R$ 99.627.091,36 | R$ 161,282845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/10/2023 | R$ 99.583.295,34 | R$ 161,211945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/10/2023 | R$ 99.552.029,77 | R$ 161,161330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/10/2023 | R$ 99.561.416,31 | R$ 161,176526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/10/2023 | R$ 99.354.662,62 | R$ 160,841820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/10/2023 | R$ 99.353.831,98 | R$ 160,840475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/10/2023 | R$ 99.293.032,42 | R$ 160,742049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/10/2023 | R$ 99.364.772,65 | R$ 160,858186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/10/2023 | R$ 99.070.453,73 | R$ 160,381724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/10/2023 | R$ 99.052.864,71 | R$ 160,353249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/10/2023 | R$ 99.085.051,48 | R$ 160,405355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/10/2023 | R$ 99.139.347,73 | R$ 160,493254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/10/2023 | R$ 99.089.017,68 | R$ 160,411776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/10/2023 | R$ 99.151.185,68 | R$ 160,512418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/10/2023 | R$ 99.157.641,13 | R$ 160,522868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/10/2023 | R$ 99.043.048,82 | R$ 160,337359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/10/2023 | R$ 98.876.798,51 | R$ 160,068222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/10/2023 | R$ 98.875.578,53 | R$ 160,066247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |