Fundos | ANBIMA Data

classe

BELLATRIX FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

26.649.122/0001-05

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,79

24/10/2024

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

10,21%

Estruturação da classe

BELLATRIX FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

26.649.122/0001-05

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

WE CAPITAL

BELLATRIX FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

26.649.122/0001-05

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 05/11/2024, 16h23

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
24/10/2024	R$ 0,00	R$ 1,786804	R$ 0,00	R$ 188.303,09	0
23/10/2024	R$ 191.233,60	R$ 1,814605	R$ 0,00	R$ 0,00	4
22/10/2024	R$ 191.432,10	R$ 1,816488	R$ 0,00	R$ 0,00	4
21/10/2024	R$ 191.583,90	R$ 1,817929	R$ 0,00	R$ 0,00	4
18/10/2024	R$ 191.735,24	R$ 1,819365	R$ 0,00	R$ 12.842.425,69	4
17/10/2024	R$ 13.044.167,53	R$ 1,820762	R$ 0,00	R$ 0,00	4
16/10/2024	R$ 13.051.036,65	R$ 1,821721	R$ 0,00	R$ 0,00	4
15/10/2024	R$ 13.060.497,69	R$ 1,823041	R$ 0,00	R$ 0,00	4
14/10/2024	R$ 13.026.861,77	R$ 1,818346	R$ 0,00	R$ 0,00	4
11/10/2024	R$ 13.028.546,30	R$ 1,818581	R$ 0,00	R$ 0,00	4
10/10/2024	R$ 13.012.840,82	R$ 1,816389	R$ 0,00	R$ 0,00	4
09/10/2024	R$ 13.054.935,21	R$ 1,822265	R$ 0,00	R$ 0,00	4
08/10/2024	R$ 13.050.048,23	R$ 1,821583	R$ 0,00	R$ 0,00	4
07/10/2024	R$ 13.018.622,83	R$ 1,817196	R$ 0,00	R$ 0,00	4
04/10/2024	R$ 12.965.260,38	R$ 1,809748	R$ 0,00	R$ 0,00	4
03/10/2024	R$ 12.948.359,97	R$ 1,807389	R$ 0,00	R$ 0,00	4
02/10/2024	R$ 12.917.051,74	R$ 1,803018	R$ 0,00	R$ 0,00	4
01/10/2024	R$ 13.134.313,27	R$ 1,804882	R$ 0,00	R$ 0,00	4
30/09/2024	R$ 12.905.563,92	R$ 1,801415	R$ 0,00	R$ 22.703.518,26	4
27/09/2024	R$ 35.579.180,80	R$ 1,799902	R$ 0,00	R$ 0,00	4
26/09/2024	R$ 35.556.922,43	R$ 1,798776	R$ 0,00	R$ 0,00	4
25/09/2024	R$ 35.566.113,84	R$ 1,799241	R$ 0,00	R$ 0,00	4

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.