Patrimônio líquido
R$ 11.522.058,04
classe
R$ 11.522.058,04
R$ 126,09
20/08/2026
R$ 0,00
-
Dias
2
10,26%
Fundo/Casca
MUSTANG FIF INVESTIMENTO EM INFRA
26.740.634/0001-74
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Classe
MUSTANG CIC DE INVESTIMENTO EM INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
26.740.634/0001-74
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 11.522.058,04 | R$ 126,094040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 11.515.198,81 | R$ 126,018975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 11.528.668,97 | R$ 126,166388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 11.522.017,45 | R$ 126,093596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 11.515.136,81 | R$ 126,018296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 11.503.710,43 | R$ 125,893249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 11.497.122,55 | R$ 125,821153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 11.489.522,23 | R$ 125,737978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 11.490.132,60 | R$ 125,744657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 11.476.171,32 | R$ 125,591869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 11.475.052,50 | R$ 125,579625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 11.453.411,55 | R$ 125,342793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 11.450.114,96 | R$ 125,306716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 11.438.720,13 | R$ 125,182014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 11.442.298,77 | R$ 125,221178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 11.440.527,70 | R$ 125,201796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 11.429.937,99 | R$ 125,085905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 11.438.811,34 | R$ 125,183012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 11.440.029,26 | R$ 125,196341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 11.431.495,80 | R$ 125,102953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 11.453.149,71 | R$ 125,339927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 11.438.969,46 | R$ 125,184743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |