Fundos | ANBIMA Data

classe

MANAGER GAUSS FC FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS MACRO

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

26.580.264/0001-55

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 102,26

13/06/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 25.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

8,64%

Estruturação da classe

MANAGER GAUSS FC FI MULT

26.580.264/0001-55

FIF

SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO

SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA

MANAGER GAUSS FC FI MULT

26.580.264/0001-55

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
13/06/2018	R$ 0,00	R$ 102,256833	R$ 0,00	R$ 2.832.669,68	0
12/06/2018	R$ 2.836.012,98	R$ 102,377523	R$ 0,00	R$ 0,00	3
11/06/2018	R$ 2.837.707,08	R$ 102,438678	R$ 0,00	R$ 0,00	4
08/06/2018	R$ 2.843.305,82	R$ 102,640788	R$ 0,00	R$ 0,00	4
07/06/2018	R$ 2.815.820,44	R$ 101,648590	R$ 0,00	R$ 0,00	4
06/06/2018	R$ 2.769.314,38	R$ 99,969763	R$ 0,00	R$ 0,00	4
05/06/2018	R$ 2.756.463,07	R$ 99,505842	R$ 0,00	R$ 0,00	4
04/06/2018	R$ 2.750.181,46	R$ 99,279082	R$ 0,00	R$ 0,00	4
01/06/2018	R$ 2.745.168,96	R$ 99,098135	R$ 0,00	R$ 0,00	4
30/05/2018	R$ 2.741.693,78	R$ 98,972684	R$ 0,00	R$ 0,00	4
29/05/2018	R$ 2.740.048,96	R$ 98,913308	R$ 0,00	R$ 0,00	4
28/05/2018	R$ 2.752.797,49	R$ 99,373518	R$ 0,00	R$ 0,00	4
25/05/2018	R$ 2.761.818,25	R$ 99,699159	R$ 0,00	R$ 0,00	4
24/05/2018	R$ 2.773.635,43	R$ 100,125749	R$ 0,00	R$ 0,00	4
23/05/2018	R$ 2.789.039,18	R$ 100,681811	R$ 0,00	R$ 0,00	4
22/05/2018	R$ 2.808.635,23	R$ 101,389210	R$ 0,00	R$ 0,00	4
21/05/2018	R$ 2.802.821,81	R$ 101,179351	R$ 0,00	R$ 0,00	4
18/05/2018	R$ 2.797.214,97	R$ 100,976949	R$ 0,00	R$ 0,00	4
17/05/2018	R$ 2.809.632,95	R$ 101,425227	R$ 0,00	R$ 0,00	4
16/05/2018	R$ 2.833.031,92	R$ 102,269909	R$ 0,00	R$ 0,00	4
15/05/2018	R$ 2.820.714,13	R$ 101,825248	R$ 0,00	R$ 0,00	4
14/05/2018	R$ 2.827.784,21	R$ 102,080471	R$ 0,00	R$ 0,00	4

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.