Patrimônio líquido
R$ 19.159.346,06
classe
R$ 19.159.346,06
R$ 219,32
19/08/2026
R$ 25.000,00
6
Dias
94
13,03%
Fundo/Casca
MANAGER PMC INCOME CIC MULT RESP LIMITADA
26.135.690/0001-80
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
MANAGER PMC INCOME CIC MULT RESP LIMITADA
26.135.690/0001-80
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 20h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 19.159.346,06 | R$ 219,324817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 94 |
| 18/08/2026 | R$ 19.071.113,01 | R$ 218,314777 | R$ 0,00 | R$ 1.002,21 | 94 |
| 17/08/2026 | R$ 19.079.784,74 | R$ 218,402569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 94 |
| 14/08/2026 | R$ 19.153.067,18 | R$ 218,817878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 95 |
| 13/08/2026 | R$ 19.194.000,43 | R$ 219,285528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 95 |
| 12/08/2026 | R$ 19.117.909,62 | R$ 218,416214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 95 |
| 11/08/2026 | R$ 19.097.228,74 | R$ 218,179941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 95 |
| 10/08/2026 | R$ 19.080.096,92 | R$ 217,984215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 95 |
| 07/08/2026 | R$ 19.138.875,18 | R$ 218,655739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 95 |
| 06/08/2026 | R$ 19.087.322,70 | R$ 218,066768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 95 |
| 05/08/2026 | R$ 19.138.577,55 | R$ 218,652338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 95 |
| 04/08/2026 | R$ 19.125.554,62 | R$ 218,503555 | R$ 0,00 | R$ 789.847,25 | 96 |
| 03/08/2026 | R$ 19.822.048,15 | R$ 217,479317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 96 |
| 31/07/2026 | R$ 19.722.081,04 | R$ 216,382519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 96 |
| 30/07/2026 | R$ 19.764.986,07 | R$ 216,853255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 96 |
| 29/07/2026 | R$ 19.731.495,42 | R$ 216,485810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 96 |
| 28/07/2026 | R$ 19.781.596,81 | R$ 217,035502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 96 |
| 27/07/2026 | R$ 19.723.033,51 | R$ 216,392969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 96 |
| 24/07/2026 | R$ 19.649.890,42 | R$ 215,590474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 96 |
| 23/07/2026 | R$ 19.614.523,45 | R$ 215,202442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 96 |
| 22/07/2026 | R$ 19.703.693,38 | R$ 216,180777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 96 |
| 21/07/2026 | R$ 19.736.420,32 | R$ 216,539844 | R$ 0,00 | R$ 9.859,06 | 96 |