Patrimônio líquido
R$ 2.133.065,12
classe
R$ 2.133.065,12
R$ 205,48
20/08/2026
R$ 1.000,00
6
Dias úteis
19
16,49%
Fundo/Casca
MANAGER CLAVE MACRO CIC MULT RESP LIMITADA
26.570.686/0001-40
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
MANAGER CLAVE MACRO CIC MULT RESP LIMITADA
26.570.686/0001-40
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 2.133.065,12 | R$ 205,482481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 19/08/2026 | R$ 2.126.635,69 | R$ 204,863121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 18/08/2026 | R$ 2.108.431,55 | R$ 203,109479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 17/08/2026 | R$ 2.111.562,80 | R$ 203,411119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 14/08/2026 | R$ 2.111.828,80 | R$ 203,436743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 13/08/2026 | R$ 2.117.452,47 | R$ 203,978482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 12/08/2026 | R$ 2.118.496,92 | R$ 204,079096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 11/08/2026 | R$ 2.117.321,57 | R$ 203,965873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 10/08/2026 | R$ 2.113.734,67 | R$ 203,620339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 07/08/2026 | R$ 2.122.156,63 | R$ 204,431644 | R$ 0,00 | R$ 8.697,94 | 19 |
| 06/08/2026 | R$ 2.122.588,95 | R$ 203,638650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 05/08/2026 | R$ 2.122.740,88 | R$ 203,653226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 04/08/2026 | R$ 2.125.966,16 | R$ 203,962655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 03/08/2026 | R$ 2.124.474,08 | R$ 203,819507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 31/07/2026 | R$ 2.112.212,95 | R$ 202,643189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 30/07/2026 | R$ 2.107.638,41 | R$ 202,204313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 29/07/2026 | R$ 2.093.678,52 | R$ 200,865018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 28/07/2026 | R$ 2.102.893,25 | R$ 201,749068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 27/07/2026 | R$ 2.097.062,01 | R$ 201,189626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 24/07/2026 | R$ 2.091.849,67 | R$ 200,689560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 23/07/2026 | R$ 2.089.726,96 | R$ 200,485910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 22/07/2026 | R$ 2.089.012,40 | R$ 200,417356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |