Fundos | ANBIMA Data

classe

APOLO FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

24.947.828/0001-10

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,62

26/11/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

361

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-31,05%

Estruturação da classe

APOLO FI MULT

24.947.828/0001-10

FIF

RJI INVESTIMENTOS

APOLO FI MULT

24.947.828/0001-10

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
26/11/2020	R$ 0,00	R$ 0,623484	R$ 0,00	R$ 18.069.461,24	0
25/11/2020	R$ 18.091.842,71	R$ 0,624257	R$ 0,00	R$ 0,00	2
24/11/2020	R$ 18.158.346,97	R$ 0,626551	R$ 0,00	R$ 0,00	2
23/11/2020	R$ 18.160.992,19	R$ 0,626643	R$ 0,00	R$ 0,00	2
20/11/2020	R$ 18.161.887,97	R$ 0,626673	R$ 0,00	R$ 0,00	2
19/11/2020	R$ 18.163.658,63	R$ 0,626735	R$ 0,00	R$ 0,00	2
18/11/2020	R$ 18.165.429,39	R$ 0,626796	R$ 0,00	R$ 0,00	2
17/11/2020	R$ 18.167.207,21	R$ 0,626857	R$ 0,00	R$ 0,00	2
16/11/2020	R$ 18.168.971,27	R$ 0,626918	R$ 0,00	R$ 0,00	2
13/11/2020	R$ 18.170.742,39	R$ 0,626979	R$ 0,00	R$ 0,00	2
12/11/2020	R$ 18.172.513,62	R$ 0,627040	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/11/2020	R$ 18.174.284,97	R$ 0,627101	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/11/2020	R$ 18.178.137,73	R$ 0,627234	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/11/2020	R$ 18.179.977,26	R$ 0,627298	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/11/2020	R$ 18.182.740,56	R$ 0,627393	R$ 0,00	R$ 0,00	2
05/11/2020	R$ 18.184.096,21	R$ 0,627440	R$ 0,00	R$ 0,00	2
04/11/2020	R$ 18.185.451,95	R$ 0,627487	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/11/2020	R$ 18.186.807,75	R$ 0,627533	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/10/2020	R$ 18.189.028,89	R$ 0,627610	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/10/2020	R$ 18.190.377,88	R$ 0,627656	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/10/2020	R$ 18.192.969,76	R$ 0,627746	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/10/2020	R$ 18.194.318,80	R$ 0,627792	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.