Fundos | ANBIMA Data

classe

ITAÚ FOF RPI MULT FICFI

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

26.199.602/0001-03

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 10,91

05/02/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 50.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

ITAÚ FOF RPI MULT FICFI

26.199.602/0001-03

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

ITAÚ FOF RPI MULT FICFI

26.199.602/0001-03

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
05/02/2018	R$ 0,00	R$ 10,911786	R$ 0,00	R$ 7.523.355,54	1
02/02/2018	R$ 7.529.370,44	R$ 10,920509	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/02/2018	R$ 7.530.647,41	R$ 10,922361	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/01/2018	R$ 7.510.389,66	R$ 10,892979	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/01/2018	R$ 7.495.614,42	R$ 10,871549	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/01/2018	R$ 7.502.041,25	R$ 10,880871	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/01/2018	R$ 7.504.038,48	R$ 10,883767	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/01/2018	R$ 7.467.820,84	R$ 10,831238	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/01/2018	R$ 7.466.977,42	R$ 10,830015	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/01/2018	R$ 7.412.477,22	R$ 10,750968	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/01/2018	R$ 7.429.484,76	R$ 10,775636	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/01/2018	R$ 7.430.035,58	R$ 10,776435	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/01/2018	R$ 7.411.603,37	R$ 10,749701	R$ 0,00	R$ 9.000.000,00	1
17/01/2018	R$ 16.403.279,31	R$ 10,744248	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/01/2018	R$ 16.383.534,14	R$ 10,731315	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/01/2018	R$ 16.374.414,26	R$ 10,725341	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/01/2018	R$ 16.356.232,62	R$ 10,713432	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/01/2018	R$ 16.338.820,22	R$ 10,702027	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/01/2018	R$ 16.319.473,15	R$ 10,689355	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/01/2018	R$ 16.311.093,67	R$ 10,683866	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/01/2018	R$ 16.309.953,59	R$ 10,683119	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/01/2018	R$ 16.319.454,21	R$ 10,689342	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.