Patrimônio líquido
R$ 251.620.393,49
classe
R$ 251.620.393,49
R$ 1.290.499,09
20/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
SPDA HABITAÇÃO FIDC NP
25.316.863/0001-01
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OSLO DTVM S. A.
Gestor
RCB PORTFOLIOS
Classe
SPDA HABITAÇÃO FIDC RESP LIMITADA
25.316.863/0001-01
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 16h07
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 251.620.393,49 | R$ 1.290.499,087042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 251.583.823,92 | R$ 1.290.311,530715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 251.552.017,17 | R$ 1.290.148,401720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 251.514.273,75 | R$ 1.289.954,825006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 251.507.354,54 | R$ 1.289.919,338080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 251.471.008,64 | R$ 1.289.732,928902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 251.434.678,57 | R$ 1.289.546,600912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 251.398.580,08 | R$ 1.289.361,460639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 251.394.115,38 | R$ 1.289.338,562291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 251.387.218,75 | R$ 1.289.303,191173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 251.356.770,45 | R$ 1.289.147,029334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 251.363.666,50 | R$ 1.289.182,397478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 251.330.496,11 | R$ 1.289.012,274709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 251.300.272,82 | R$ 1.288.857,266891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 251.274.158,60 | R$ 1.288.723,333482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 247.228.261,60 | R$ 1.267.972,923261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 247.192.553,69 | R$ 1.267.789,786177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 247.199.102,76 | R$ 1.267.823,374745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 247.166.912,29 | R$ 1.267.658,277745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 247.137.166,00 | R$ 1.267.505,716343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 247.121.148,86 | R$ 1.267.423,568373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 247.085.775,17 | R$ 1.267.242,145421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |