Fundos | ANBIMA Data

classe

MANUARTIE 1 FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

26.978.146/0001-08

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 120,20

10/05/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

6,36%

Estruturação da classe

MANUARTIE 1 FI MULT

26.978.146/0001-08

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS

MANUARTIE 1 FI MULT

26.978.146/0001-08

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
10/05/2019	R$ 0,00	R$ 120,203533	R$ 0,00	R$ 4.241.971,18	0
09/05/2019	R$ 4.245.499,27	R$ 120,303508	R$ 0,00	R$ 0,00	2
08/05/2019	R$ 4.244.634,37	R$ 120,278999	R$ 0,00	R$ 0,00	2
07/05/2019	R$ 4.243.768,91	R$ 120,254475	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/05/2019	R$ 4.242.903,68	R$ 120,229957	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/05/2019	R$ 4.228.331,71	R$ 119,817035	R$ 0,00	R$ 0,00	2
02/05/2019	R$ 4.224.908,61	R$ 119,720036	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/04/2019	R$ 4.224.107,36	R$ 119,697331	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/04/2019	R$ 4.222.493,08	R$ 119,651587	R$ 0,00	R$ 0,00	2
26/04/2019	R$ 4.221.574,31	R$ 119,625553	R$ 0,00	R$ 0,00	2
25/04/2019	R$ 4.221.015,59	R$ 119,609720	R$ 0,00	R$ 0,00	2
24/04/2019	R$ 4.217.799,75	R$ 119,518594	R$ 0,00	R$ 0,00	2
23/04/2019	R$ 4.218.579,68	R$ 119,540695	R$ 0,00	R$ 0,00	2
22/04/2019	R$ 4.213.675,61	R$ 119,401730	R$ 0,00	R$ 0,00	2
18/04/2019	R$ 4.211.818,12	R$ 119,349094	R$ 0,00	R$ 0,00	2
17/04/2019	R$ 4.207.290,91	R$ 119,220808	R$ 0,00	R$ 0,00	2
16/04/2019	R$ 4.207.844,80	R$ 119,236504	R$ 0,00	R$ 0,00	2
15/04/2019	R$ 4.205.578,52	R$ 119,172285	R$ 0,00	R$ 0,00	2
12/04/2019	R$ 4.203.713,51	R$ 119,119436	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/04/2019	R$ 4.206.027,65	R$ 119,185011	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/04/2019	R$ 4.207.803,56	R$ 119,235335	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/04/2019	R$ 4.205.176,73	R$ 119,160899	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.