Patrimônio líquido
R$ 16.694.280.477,57
classe
R$ 16.694.280.477,57
R$ 2,29
20/08/2026
R$ 0,01
0
Dias
3
14,80%
Fundo/Casca
BB PARANA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
26.724.752/0001-99
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB PARANA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
26.724.752/0001-99
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 16.694.280.477,57 | R$ 2,290764 | R$ 70.000.000,00 | R$ 648.200.651,56 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 17.263.416.069,12 | R$ 2,289562 | R$ 581.000.000,00 | R$ 7.732.879,43 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 16.681.606.488,80 | R$ 2,288390 | R$ 0,00 | R$ 10.061.420,30 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 16.682.994.543,60 | R$ 2,287201 | R$ 0,00 | R$ 32.224.326,19 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 16.700.524.592,85 | R$ 2,285191 | R$ 540.000.000,00 | R$ 15.284.762,96 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 16.167.146.840,29 | R$ 2,283967 | R$ 170.000.000,00 | R$ 21.247.628,15 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 16.010.047.072,80 | R$ 2,282777 | R$ 670.000.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 15.331.981.260,32 | R$ 2,281576 | R$ 250.000.000,00 | R$ 15.447.432,08 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 15.089.478.677,20 | R$ 2,280375 | R$ 28.886.000,00 | R$ 12.113.081,13 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 15.064.235.003,66 | R$ 2,279093 | R$ 0,00 | R$ 61.008.925,76 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 15.117.559.918,50 | R$ 2,277936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 15.109.423.923,91 | R$ 2,276710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 15.101.380.763,73 | R$ 2,275498 | R$ 0,00 | R$ 910.780,44 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 15.094.188.714,01 | R$ 2,274277 | R$ 0,00 | R$ 4.500.000,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 15.091.484.636,07 | R$ 2,273192 | R$ 700.000.000,00 | R$ 125.201,08 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 14.383.996.897,02 | R$ 2,271989 | R$ 0,00 | R$ 1.000.000,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 14.377.307.524,63 | R$ 2,270775 | R$ 0,00 | R$ 1.934.121.793,37 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 16.302.794.368,67 | R$ 2,269573 | R$ 0,00 | R$ 5.000.000,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 16.299.360.346,02 | R$ 2,268399 | R$ 0,00 | R$ 3.361.614,96 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 16.294.225.518,13 | R$ 2,267217 | R$ 0,00 | R$ 256.518,52 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 16.286.293.547,63 | R$ 2,266077 | R$ 0,00 | R$ 16.808.696,82 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 16.294.301.199,40 | R$ 2,264854 | R$ 0,00 | R$ 8.210.177,00 | 2 |