Patrimônio líquido
R$ 1.294.573,95
classe
R$ 1.294.573,95
R$ 158,72
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
13,04%
Fundo/Casca
MEG4S FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
26.978.133/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
MEG4S FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
26.978.133/0001-20
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 11h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.294.573,95 | R$ 158,718407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 1.294.326,53 | R$ 158,688073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 1.294.078,65 | R$ 158,657682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 1.293.823,19 | R$ 158,626363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 1.293.558,58 | R$ 158,593920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 1.293.304,08 | R$ 158,562718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 1.293.048,89 | R$ 158,531431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 1.292.797,64 | R$ 158,500627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 1.292.528,61 | R$ 158,467643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 1.292.282,64 | R$ 158,437486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 1.292.050,14 | R$ 158,408982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 1.291.798,53 | R$ 158,378133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 1.291.545,99 | R$ 158,347171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 1.291.295,46 | R$ 158,316456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 1.291.046,32 | R$ 158,285910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 1.290.797,83 | R$ 158,255445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 1.290.539,14 | R$ 158,223728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 1.290.282,29 | R$ 158,192238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 1.290.025,71 | R$ 158,160781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 1.289.773,54 | R$ 158,129864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 1.289.517,40 | R$ 158,098461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 1.289.258,48 | R$ 158,066716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |