Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,67
31/07/2025
R$ 1.000.000,00
1
Dias úteis
0
-1,09%
Fundo/Casca
EOS LVT2 FIF MULT CRED PRIV
26.703.069/0001-75
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
EOS INVESTIMENTOS LTDA
Classe
EOS LVT2 FIF MULT CRED PRIV
26.703.069/0001-75
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 13/08/2025, 18h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,671552 | R$ 0,00 | R$ 12.405.198,47 | 0 |
| 30/07/2025 | R$ 12.404.225,71 | R$ 1,671421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2025 | R$ 12.391.065,97 | R$ 1,669648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2025 | R$ 12.400.506,13 | R$ 1,670920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/07/2025 | R$ 12.431.278,57 | R$ 1,675066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2025 | R$ 12.402.020,03 | R$ 1,671124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2025 | R$ 12.410.960,22 | R$ 1,672329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2025 | R$ 12.431.762,36 | R$ 1,675132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2025 | R$ 12.435.068,55 | R$ 1,675577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/07/2025 | R$ 12.434.357,99 | R$ 1,675481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2025 | R$ 12.430.473,27 | R$ 1,674958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2025 | R$ 12.433.853,53 | R$ 1,675413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2025 | R$ 12.424.269,92 | R$ 1,674122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2025 | R$ 12.430.589,41 | R$ 1,674974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/07/2025 | R$ 12.419.799,97 | R$ 1,673520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2025 | R$ 12.409.759,46 | R$ 1,672167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2025 | R$ 12.353.345,35 | R$ 1,664565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2025 | R$ 12.334.324,78 | R$ 1,662002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2025 | R$ 12.344.099,34 | R$ 1,663319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/07/2025 | R$ 12.303.024,88 | R$ 1,657785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2025 | R$ 12.305.056,51 | R$ 1,658058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2025 | R$ 12.319.236,33 | R$ 1,659969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |