Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,53
01/06/2020
R$ 200.000,00
1
Dias
1
4,33%
Fundo/Casca
ADAM MACRO CSHG II FC FI MULT
26.649.140/0001-89
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
ADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
ADAM MACRO CSHG II FC FI MULT
26.649.140/0001-89
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/06/2020 | R$ 0,00 | R$ 1,530952 | R$ 0,00 | R$ 12.034.207,23 | 1 |
| 29/05/2020 | R$ 12.049.463,01 | R$ 1,532893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/05/2020 | R$ 12.051.155,44 | R$ 1,533108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/05/2020 | R$ 12.102.131,48 | R$ 1,539593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/05/2020 | R$ 12.054.768,57 | R$ 1,533568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/05/2020 | R$ 12.033.323,36 | R$ 1,530839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/05/2020 | R$ 11.978.430,37 | R$ 1,523856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/05/2020 | R$ 11.992.731,11 | R$ 1,525675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/05/2020 | R$ 11.972.061,20 | R$ 1,523046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/05/2020 | R$ 11.940.156,56 | R$ 1,518987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/05/2020 | R$ 11.939.549,52 | R$ 1,518910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/05/2020 | R$ 11.912.628,30 | R$ 1,515485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/05/2020 | R$ 11.895.410,45 | R$ 1,513295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/05/2020 | R$ 11.883.705,96 | R$ 1,511806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/05/2020 | R$ 11.904.387,98 | R$ 1,514437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/05/2020 | R$ 11.938.792,02 | R$ 1,518813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/05/2020 | R$ 11.984.947,15 | R$ 1,524685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/05/2020 | R$ 11.946.111,52 | R$ 1,519745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/05/2020 | R$ 11.984.759,76 | R$ 1,524661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/05/2020 | R$ 11.970.088,51 | R$ 1,522795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/05/2020 | R$ 11.997.869,36 | R$ 1,526329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2020 | R$ 11.985.906,04 | R$ 1,524807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |