Patrimônio líquido
R$ 223.739.527,93
classe
R$ 223.739.527,93
R$ 2,82
20/08/2026
-
0
Dias
3
14,19%
Fundo/Casca
HORUS CI RF – RESP LIMITADA
23.029.058/0001-63
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
********
Classe
HORUS CI RF – RESP LIMITADA
23.029.058/0001-63
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 06h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 223.739.527,93 | R$ 2,823406 | R$ 0,00 | R$ 3.536.580,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 227.052.299,32 | R$ 2,820626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 226.784.078,06 | R$ 2,817294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 226.690.420,71 | R$ 2,816131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 226.442.524,75 | R$ 2,813051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 226.456.265,41 | R$ 2,813222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 226.392.930,85 | R$ 2,812435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 226.252.441,87 | R$ 2,810690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 226.145.398,54 | R$ 2,809360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 226.096.318,01 | R$ 2,808750 | R$ 0,00 | R$ 4.780,98 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 225.678.704,27 | R$ 2,803503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 225.685.473,87 | R$ 2,803587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 225.520.740,70 | R$ 2,801541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 225.496.109,59 | R$ 2,801235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 225.216.744,72 | R$ 2,797764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 224.969.084,93 | R$ 2,794688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 224.734.350,55 | R$ 2,791772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 224.869.292,79 | R$ 2,793448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 224.813.943,84 | R$ 2,792760 | R$ 0,00 | R$ 86.430,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 224.677.612,94 | R$ 2,789994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 224.335.271,79 | R$ 2,785743 | R$ 2.480,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 224.199.827,21 | R$ 2,784092 | R$ 0,00 | R$ 300,00 | 3 |