Fundos | ANBIMA Data

classe

G A BRASIL VI FIP MULTIESTRATEGIA

FIP

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

20.594.376/0001-89

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,01

24/08/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 10.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

G A BRASIL VI FIP MULTIESTRATEGIA

20.594.376/0001-89

FIP

LIONS TRUST

G A BRASIL VI FIP MULTIESTRATEGIA

20.594.376/0001-89

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
24/08/2018	R$ 0,00	R$ 0,011980	R$ 0,00	R$ 2.275.843,71	0
31/07/2018	R$ 656.366.022,40	R$ 3,455104	R$ 0,00	R$ 0,00	11
29/06/2018	R$ 450.573.231,09	R$ 2,371813	R$ 0,00	R$ 0,00	11
30/05/2018	R$ 428.542.359,51	R$ 2,255842	R$ 0,00	R$ 0,00	11
30/04/2018	R$ 428.469.845,06	R$ 2,255461	R$ 0,00	R$ 0,00	11
30/01/2018	R$ 461.663.975,60	R$ 2,430194	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/01/2018	R$ 428.298.827,31	R$ 2,254560	R$ 0,00	R$ 0,00	11
26/01/2018	R$ 428.330.129,69	R$ 2,254725	R$ 0,00	R$ 0,00	11
25/01/2018	R$ 428.325.236,74	R$ 2,254699	R$ 0,00	R$ 0,00	11
24/01/2018	R$ 428.320.354,07	R$ 2,254674	R$ 0,00	R$ 0,00	11
23/01/2018	R$ 428.315.506,71	R$ 2,254648	R$ 0,00	R$ 0,00	11
22/01/2018	R$ 428.310.622,57	R$ 2,254622	R$ 0,00	R$ 0,00	11
19/01/2018	R$ 428.305.741,38	R$ 2,254597	R$ 0,00	R$ 0,00	11
18/01/2018	R$ 428.300.854,31	R$ 2,254571	R$ 0,00	R$ 0,00	11
17/01/2018	R$ 428.295.955,46	R$ 2,254545	R$ 0,00	R$ 0,00	11
16/01/2018	R$ 428.291.061,04	R$ 2,254519	R$ 0,00	R$ 0,00	11
15/01/2018	R$ 428.286.154,84	R$ 2,254494	R$ 0,00	R$ 0,00	11
12/01/2018	R$ 428.281.285,42	R$ 2,254468	R$ 0,00	R$ 0,00	11
11/01/2018	R$ 428.276.405,69	R$ 2,254442	R$ 0,00	R$ 0,00	11
10/01/2018	R$ 428.271.534,80	R$ 2,254417	R$ 0,00	R$ 0,00	11
09/01/2018	R$ 428.266.655,26	R$ 2,254391	R$ 0,00	R$ 0,00	11
08/01/2018	R$ 428.261.759,52	R$ 2,254365	R$ 0,00	R$ 0,00	11

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.