Patrimônio líquido
R$ 17.240.595,74
classe
R$ 17.240.595,74
R$ 2,07
14/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
2
10,48%
Fundo/Casca
ROLAND GARROS FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
25.447.424/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
OIKOS CAPITAL
Classe
ROLAND GARROS FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
25.447.424/0001-20
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 19/08/2026, 18h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/08/2026 | R$ 17.240.595,74 | R$ 2,065647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 17.240.425,46 | R$ 2,065626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 17.226.827,50 | R$ 2,063997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 17.224.055,02 | R$ 2,063665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 17.233.896,62 | R$ 2,064844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 17.261.119,17 | R$ 2,068106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 17.235.367,59 | R$ 2,065020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 17.285.747,29 | R$ 2,071056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 17.276.737,68 | R$ 2,069977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 17.268.795,18 | R$ 2,069025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 17.195.575,26 | R$ 2,060253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 17.194.597,60 | R$ 2,060135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 17.126.335,28 | R$ 2,051957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 17.171.617,76 | R$ 2,057382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 17.155.909,32 | R$ 2,055500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 17.129.678,97 | R$ 2,052357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 17.127.873,93 | R$ 2,052141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 17.126.481,17 | R$ 2,051974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 17.120.080,29 | R$ 2,051207 | R$ 0,00 | R$ 500.536,21 | 2 |
| 20/07/2026 | R$ 17.626.007,19 | R$ 2,051835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/07/2026 | R$ 17.642.879,76 | R$ 2,053799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/07/2026 | R$ 17.672.295,55 | R$ 2,057223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |