Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,32
06/08/2026
-
91
Dias úteis
0
7,18%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO TFO SICILIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
26.425.770/0001-70
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO TFO SICILIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
26.425.770/0001-70
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 12/08/2026, 21h06
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/08/2026 | R$ 0,00 | R$ 2,323849 | R$ 0,00 | R$ 109.485.865,64 | 0 |
| 05/08/2026 | R$ 109.680.007,66 | R$ 2,327970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 04/08/2026 | R$ 109.511.809,94 | R$ 2,324400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 03/08/2026 | R$ 108.740.103,40 | R$ 2,308020 | R$ 0,00 | R$ 22.430.000,00 | 34 |
| 31/07/2026 | R$ 130.671.502,94 | R$ 2,299247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 30/07/2026 | R$ 130.709.844,70 | R$ 2,299922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 29/07/2026 | R$ 130.721.942,59 | R$ 2,300135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 28/07/2026 | R$ 130.962.019,55 | R$ 2,304359 | R$ 0,00 | R$ 1.950.000,00 | 34 |
| 27/07/2026 | R$ 133.156.660,10 | R$ 2,308600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 24/07/2026 | R$ 133.235.163,65 | R$ 2,309962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 23/07/2026 | R$ 133.318.266,19 | R$ 2,311402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 22/07/2026 | R$ 132.901.211,59 | R$ 2,304172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 21/07/2026 | R$ 133.304.653,93 | R$ 2,311166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 20/07/2026 | R$ 133.157.004,54 | R$ 2,308606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 17/07/2026 | R$ 132.959.114,09 | R$ 2,305176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 16/07/2026 | R$ 132.911.188,71 | R$ 2,304345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 15/07/2026 | R$ 132.728.890,19 | R$ 2,301184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 14/07/2026 | R$ 132.821.584,45 | R$ 2,302791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 13/07/2026 | R$ 133.479.079,73 | R$ 2,314190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 10/07/2026 | R$ 133.744.979,78 | R$ 2,318800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 09/07/2026 | R$ 133.997.632,73 | R$ 2,323181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 08/07/2026 | R$ 133.923.550,23 | R$ 2,321896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |