Fundos | ANBIMA Data

classe

UVG FC FI MULT CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

26.725.193/0001-31

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,22

28/06/2021

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-82,38%

Estruturação da classe

UVG FC FI MULT CRED PRIV

26.725.193/0001-31

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

TAG INVESTIMENTOS

UVG FC FI MULT CRED PRIV

26.725.193/0001-31

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
28/06/2021	R$ 0,00	R$ 0,215375	R$ 0,00	R$ 2.353.303,07	0
25/06/2021	R$ 2.353.084,17	R$ 0,215355	R$ 0,00	R$ 0,00	2
24/06/2021	R$ 2.352.783,47	R$ 0,215328	R$ 0,00	R$ 0,00	2
23/06/2021	R$ 2.352.467,73	R$ 0,215299	R$ 0,00	R$ 0,00	2
22/06/2021	R$ 2.352.159,28	R$ 0,215271	R$ 0,00	R$ 0,00	2
21/06/2021	R$ 2.351.829,44	R$ 0,215240	R$ 0,00	R$ 0,00	2
18/06/2021	R$ 2.351.512,48	R$ 0,215211	R$ 0,00	R$ 0,00	2
17/06/2021	R$ 2.351.178,09	R$ 0,215181	R$ 0,00	R$ 0,00	2
16/06/2021	R$ 2.350.942,19	R$ 0,215159	R$ 0,00	R$ 0,00	2
15/06/2021	R$ 2.350.719,82	R$ 0,215139	R$ 0,00	R$ 0,00	2
14/06/2021	R$ 2.349.721,40	R$ 0,215048	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/06/2021	R$ 2.349.484,47	R$ 0,215026	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/06/2021	R$ 2.349.258,10	R$ 0,215005	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/06/2021	R$ 2.349.021,82	R$ 0,214983	R$ 0,00	R$ 0,00	2
08/06/2021	R$ 2.348.782,70	R$ 0,214962	R$ 0,00	R$ 0,00	2
07/06/2021	R$ 2.348.528,66	R$ 0,214938	R$ 0,00	R$ 0,00	2
04/06/2021	R$ 2.348.344,87	R$ 0,214922	R$ 0,00	R$ 0,00	2
02/06/2021	R$ 2.347.948,42	R$ 0,214885	R$ 0,00	R$ 0,00	2
01/06/2021	R$ 2.347.704,52	R$ 0,214863	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/05/2021	R$ 2.347.458,81	R$ 0,214840	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/05/2021	R$ 2.347.234,92	R$ 0,214820	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/05/2021	R$ 2.348.066,24	R$ 0,214896	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.