Patrimônio líquido
R$ 383.269.429,97
classe
R$ 383.269.429,97
R$ 23,06
20/08/2026
-
0
Dias
1
14,20%
Fundo/Casca
SULAMÉRICA FIX 100 PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
20.889.471/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SULAMERICA INVESTIMENTOS
Gestor
SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA
Classe
SULAMÉRICA FIX 100 PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
20.889.471/0001-00
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 19h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 383.269.429,97 | R$ 23,061874 | R$ 75.942,06 | R$ 57.890,44 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 383.076.931,65 | R$ 23,051376 | R$ 104.828,56 | R$ 92.504,51 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 382.859.335,88 | R$ 23,039024 | R$ 128.670,61 | R$ 119.773,52 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 382.664.827,45 | R$ 23,027854 | R$ 177.033,53 | R$ 47.957,55 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 382.319.931,99 | R$ 23,014862 | R$ 113.984,41 | R$ 77.137,30 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 382.096.514,80 | R$ 23,003630 | R$ 66.745,13 | R$ 638.915,03 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 382.446.248,95 | R$ 22,990259 | R$ 125.247,65 | R$ 30.134,54 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 382.163.199,21 | R$ 22,978958 | R$ 834.451,37 | R$ 502.207,83 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 381.628.884,71 | R$ 22,966798 | R$ 218.412,65 | R$ 1.040.247,99 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 382.298.015,36 | R$ 22,957627 | R$ 68.972,00 | R$ 7.580,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 382.030.262,73 | R$ 22,945233 | R$ 91.747,11 | R$ 754.737,36 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 382.493.524,03 | R$ 22,933258 | R$ 70.734,22 | R$ 1.096.233,40 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 383.319.504,22 | R$ 22,921327 | R$ 86.739,56 | R$ 199.154,96 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 383.250.118,50 | R$ 22,910459 | R$ 89.188,82 | R$ 28.238,02 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 382.996.793,17 | R$ 22,898958 | R$ 64.125,58 | R$ 316.174,82 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 383.062.898,67 | R$ 22,887847 | R$ 135.450,46 | R$ 166.205,74 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 382.877.998,04 | R$ 22,874963 | R$ 58.746,09 | R$ 158.180,03 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 382.785.240,98 | R$ 22,863484 | R$ 131.767,75 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 382.479.763,53 | R$ 22,853105 | R$ 62.916,32 | R$ 137.253,44 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 382.365.281,85 | R$ 22,841825 | R$ 20.667,64 | R$ 63.592,91 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 382.223.330,49 | R$ 22,830782 | R$ 146.588,28 | R$ 156.391,70 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 382.042.898,29 | R$ 22,819419 | R$ 105.662,24 | R$ 52.544,76 | 1 |