Fundos | ANBIMA Data

classe

CORE AÇÕES FC FIA - IE

AÇÕES

AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

26.450.789/0001-76

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,63

31/05/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 100.000,00

Prazo para resgate

119

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-0,71%

Estruturação da classe

CORE AÇÕES FC FIA - IE

26.450.789/0001-76

FIF

BNY MELLON SERVICOS

M SQUARE

CORE AÇÕES FC FIA - IE

26.450.789/0001-76

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
31/05/2023	R$ 0,00	R$ 1,634840	R$ 0,00	R$ 12.099.479,51	0
30/05/2023	R$ 12.099.528,99	R$ 1,634846	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/05/2023	R$ 12.099.631,72	R$ 1,634860	R$ 0,00	R$ 0,00	2
26/05/2023	R$ 12.148.080,82	R$ 1,641406	R$ 0,00	R$ 0,00	2
25/05/2023	R$ 12.132.985,60	R$ 1,639367	R$ 0,00	R$ 0,00	2
24/05/2023	R$ 11.822.805,95	R$ 1,597456	R$ 0,00	R$ 0,00	2
23/05/2023	R$ 11.919.880,59	R$ 1,610573	R$ 0,00	R$ 0,00	2
22/05/2023	R$ 11.992.784,83	R$ 1,620423	R$ 0,00	R$ 0,00	2
19/05/2023	R$ 11.965.936,07	R$ 1,616796	R$ 0,00	R$ 0,00	2
18/05/2023	R$ 11.928.589,07	R$ 1,611750	R$ 0,00	R$ 0,00	2
17/05/2023	R$ 11.793.325,08	R$ 1,593473	R$ 0,00	R$ 0,00	2
16/05/2023	R$ 11.608.612,71	R$ 1,568515	R$ 0,00	R$ 0,00	2
15/05/2023	R$ 11.654.029,91	R$ 1,574652	R$ 0,00	R$ 0,00	2
12/05/2023	R$ 11.551.896,98	R$ 1,560852	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/05/2023	R$ 11.555.663,41	R$ 1,561361	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/05/2023	R$ 11.457.410,75	R$ 1,548086	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/05/2023	R$ 11.273.976,37	R$ 1,523301	R$ 0,00	R$ 0,00	2
08/05/2023	R$ 11.196.201,64	R$ 1,512792	R$ 0,00	R$ 0,00	2
05/05/2023	R$ 11.144.768,96	R$ 1,505842	R$ 0,00	R$ 0,00	2
04/05/2023	R$ 10.852.547,43	R$ 1,466359	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/05/2023	R$ 10.697.184,46	R$ 1,445366	R$ 0,00	R$ 0,00	2
02/05/2023	R$ 10.664.687,22	R$ 1,440976	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.