Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,66
06/03/2024
R$ 1.000,00
1
Dias
0
10,42%
Fundo/Casca
SOPHY FC FI MULT CRED PRIV IE
26.695.465/0001-06
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL WM
Classe
SOPHY FC FI MULT CRED PRIV IE
26.695.465/0001-06
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/03/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,659198 | R$ 0,00 | R$ 1.004.656,14 | 0 |
| 05/03/2024 | R$ 1.020.294,48 | R$ 1,685025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/03/2024 | R$ 1.020.001,30 | R$ 1,684541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/03/2024 | R$ 1.019.719,18 | R$ 1,684075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/02/2024 | R$ 1.019.443,93 | R$ 1,683620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2024 | R$ 1.019.174,81 | R$ 1,683176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2024 | R$ 1.018.793,26 | R$ 1,682545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/02/2024 | R$ 1.018.515,22 | R$ 1,682086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/02/2024 | R$ 1.018.254,14 | R$ 1,681655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/02/2024 | R$ 1.017.993,59 | R$ 1,681225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/02/2024 | R$ 1.017.726,20 | R$ 1,680783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/02/2024 | R$ 1.017.400,92 | R$ 1,680246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/02/2024 | R$ 1.017.134,38 | R$ 1,679806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/02/2024 | R$ 1.016.868,25 | R$ 1,679366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/02/2024 | R$ 1.016.597,00 | R$ 1,678918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/02/2024 | R$ 1.016.303,15 | R$ 1,678433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/02/2024 | R$ 1.016.035,17 | R$ 1,677990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/02/2024 | R$ 1.015.772,43 | R$ 1,677557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/02/2024 | R$ 1.015.498,08 | R$ 1,677103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/02/2024 | R$ 1.015.114,39 | R$ 1,676470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/02/2024 | R$ 1.014.828,56 | R$ 1,675998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/02/2024 | R$ 1.014.565,08 | R$ 1,675563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |