Fundos | ANBIMA Data

classe

SOLIS CAPITAL ALL FIC FI MULT CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

26.614.330/0001-60

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,28

26/09/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 50.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

7,98%

Estruturação da classe

SOLIS CAPITAL ALL FIC FI MULT CRED PRIV

26.614.330/0001-60

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

SOLIS

SOLIS CAPITAL ALL FIC FI MULT CRED PRIV

26.614.330/0001-60

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
26/09/2019	R$ 0,00	R$ 1,276691	R$ 0,00	R$ 32.446.040,00	0
25/09/2019	R$ 32.450.755,63	R$ 1,276877	R$ 0,00	R$ 0,00	24
24/09/2019	R$ 32.442.336,14	R$ 1,276545	R$ 0,00	R$ 0,00	24
23/09/2019	R$ 32.434.384,82	R$ 1,276232	R$ 0,00	R$ 30.638.000,00	24
20/09/2019	R$ 63.056.483,54	R$ 1,275911	R$ 0,00	R$ 0,00	24
19/09/2019	R$ 63.039.649,12	R$ 1,275570	R$ 0,00	R$ 30.638.000,00	24
18/09/2019	R$ 93.652.081,63	R$ 1,275222	R$ 0,00	R$ 0,00	24
17/09/2019	R$ 93.625.778,68	R$ 1,274864	R$ 0,00	R$ 0,00	24
16/09/2019	R$ 93.597.854,73	R$ 1,274483	R$ 0,00	R$ 30.638.000,00	24
13/09/2019	R$ 124.200.199,49	R$ 1,274118	R$ 0,00	R$ 0,00	24
12/09/2019	R$ 124.167.090,72	R$ 1,273778	R$ 0,00	R$ 0,00	24
11/09/2019	R$ 124.132.510,29	R$ 1,273423	R$ 0,00	R$ 0,00	24
10/09/2019	R$ 124.097.504,66	R$ 1,273064	R$ 0,00	R$ 0,00	24
09/09/2019	R$ 124.060.967,88	R$ 1,272689	R$ 0,00	R$ 0,00	24
06/09/2019	R$ 124.027.449,60	R$ 1,272345	R$ 0,00	R$ 0,00	24
05/09/2019	R$ 123.992.740,90	R$ 1,271989	R$ 0,00	R$ 0,00	24
04/09/2019	R$ 123.960.781,69	R$ 1,271662	R$ 0,00	R$ 0,00	24
03/09/2019	R$ 123.926.087,21	R$ 1,271306	R$ 0,00	R$ 0,00	24
02/09/2019	R$ 123.891.214,18	R$ 1,270948	R$ 0,00	R$ 0,00	24
30/08/2019	R$ 123.857.093,95	R$ 1,270598	R$ 0,00	R$ 0,00	24
29/08/2019	R$ 123.822.667,53	R$ 1,270245	R$ 0,00	R$ 0,00	24
28/08/2019	R$ 123.787.820,76	R$ 1,269887	R$ 0,00	R$ 0,00	24

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.