Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 178,21
20/06/2024
-
1
Dias
0
11,42%
Fundo/Casca
MAINARA FI MULT CRED PRIV IE
26.725.162/0001-80
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
EFFIKA
Classe
MAINARA FI MULT CRED PRIV IE
26.725.162/0001-80
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/06/2024 | R$ 0,00 | R$ 178,213106 | R$ 0,00 | R$ 68.060.031,51 | 0 |
| 19/06/2024 | R$ 68.045.467,55 | R$ 178,174971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2024 | R$ 68.018.987,66 | R$ 178,105634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2024 | R$ 67.990.128,74 | R$ 178,030068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/06/2024 | R$ 67.964.093,34 | R$ 177,961895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/06/2024 | R$ 67.934.242,73 | R$ 177,883732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2024 | R$ 67.904.477,04 | R$ 177,805792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2024 | R$ 67.880.907,62 | R$ 177,744076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2024 | R$ 67.853.703,77 | R$ 177,672843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/06/2024 | R$ 67.828.229,54 | R$ 177,606140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/06/2024 | R$ 67.804.080,11 | R$ 177,542905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2024 | R$ 67.777.309,53 | R$ 177,472807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/06/2024 | R$ 67.751.962,68 | R$ 177,406437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2024 | R$ 67.724.288,89 | R$ 177,333974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2024 | R$ 67.696.842,01 | R$ 177,262106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2024 | R$ 68.100.253,01 | R$ 177,202054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/05/2024 | R$ 68.073.490,94 | R$ 177,132417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/05/2024 | R$ 68.045.058,18 | R$ 177,058433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/05/2024 | R$ 68.020.062,91 | R$ 176,993393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/05/2024 | R$ 67.990.969,54 | R$ 176,917690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/05/2024 | R$ 67.967.646,39 | R$ 176,857001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/05/2024 | R$ 67.944.317,29 | R$ 176,796297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |