Patrimônio líquido
R$ 24.763.452,48
classe
R$ 24.763.452,48
R$ 242,76
20/08/2026
R$ 100.000,00
22
Dias úteis
1
8,27%
Fundo/Casca
PASÁRGADA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
26.725.116/0001-81
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
PASÁRGADA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
26.725.116/0001-81
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 21/08/2026, 09h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 24.763.452,48 | R$ 242,757070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 24.716.702,50 | R$ 242,298778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 24.623.615,94 | R$ 241,386247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 24.622.110,36 | R$ 241,371488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 24.509.484,13 | R$ 240,267409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 24.552.306,62 | R$ 240,687199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 24.572.220,16 | R$ 240,882412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 24.539.792,77 | R$ 240,564525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 24.514.574,50 | R$ 240,317310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 24.551.889,08 | R$ 240,683106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 24.424.958,54 | R$ 239,438801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 24.475.764,49 | R$ 239,936854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 24.448.297,04 | R$ 239,667589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 24.460.954,41 | R$ 239,791670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 24.383.600,34 | R$ 239,033365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 24.282.144,14 | R$ 238,038786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 24.176.954,46 | R$ 237,007608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 24.279.247,09 | R$ 238,010386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 24.332.899,43 | R$ 238,536342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 24.325.573,81 | R$ 238,464529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 24.221.082,43 | R$ 237,440196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 24.225.904,33 | R$ 237,487465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |