Fundos | ANBIMA Data

classe

MAKTUB MULT CRÉD PRIV IE FICFI

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

26.269.685/0001-60

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,91

22/03/2022

Aplicação inicial mín.

R$ 500.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-6,01%

Estruturação da classe

MAKTUB MULT CRÉD PRIV IE FICFI

26.269.685/0001-60

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

MAKTUB MULT CRÉD PRIV IE FICFI

26.269.685/0001-60

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
22/03/2022	R$ 0,00	R$ 0,914628	R$ 0,00	R$ 1.546.748,35	0
21/03/2022	R$ 1.557.239,72	R$ 0,920831	R$ 0,00	R$ 0,00	3
18/03/2022	R$ 1.545.302,64	R$ 0,913773	R$ 0,00	R$ 0,00	3
17/03/2022	R$ 1.540.998,49	R$ 0,911227	R$ 0,00	R$ 3.308.782,66	3
16/03/2022	R$ 4.839.654,25	R$ 0,909324	R$ 0,00	R$ 0,00	4
15/03/2022	R$ 4.836.894,48	R$ 0,908806	R$ 0,00	R$ 0,00	4
14/03/2022	R$ 4.837.636,03	R$ 0,908945	R$ 0,00	R$ 0,00	4
11/03/2022	R$ 4.838.892,66	R$ 0,909181	R$ 0,00	R$ 0,00	4
10/03/2022	R$ 4.837.604,26	R$ 0,908939	R$ 0,00	R$ 0,00	4
09/03/2022	R$ 4.825.614,94	R$ 0,906686	R$ 0,00	R$ 0,00	4
08/03/2022	R$ 4.821.083,85	R$ 0,905835	R$ 0,00	R$ 0,00	4
07/03/2022	R$ 4.813.816,87	R$ 0,904469	R$ 0,00	R$ 0,00	4
04/03/2022	R$ 4.806.149,47	R$ 0,903029	R$ 0,00	R$ 0,00	4
03/03/2022	R$ 4.800.524,62	R$ 0,901972	R$ 0,00	R$ 0,00	4
02/03/2022	R$ 4.800.190,98	R$ 0,901909	R$ 0,00	R$ 0,00	4
25/02/2022	R$ 4.793.555,16	R$ 0,900662	R$ 0,00	R$ 0,00	4
24/02/2022	R$ 4.790.459,70	R$ 0,900081	R$ 0,00	R$ 0,00	4
23/02/2022	R$ 4.793.053,85	R$ 0,900568	R$ 0,00	R$ 0,00	4
22/02/2022	R$ 4.784.345,51	R$ 0,898932	R$ 0,00	R$ 0,00	4
21/02/2022	R$ 4.776.825,04	R$ 0,897519	R$ 0,00	R$ 0,00	4
18/02/2022	R$ 4.779.903,77	R$ 0,898098	R$ 0,00	R$ 0,00	4
17/02/2022	R$ 4.788.545,60	R$ 0,899721	R$ 0,00	R$ 13.657.013,61	4

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.