Fundos | ANBIMA Data

classe

BB PROMETEUS MULT FC FI CRÉDITO PRIVADO

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS DINÂMICO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

26.739.064/0001-00

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,55

18/01/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 0,01

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

11,63%

Estruturação da classe

BB PROMETEUS MULT FC FI CRÉDITO PRIVADO

26.739.064/0001-00

FIF

BB ASSET MANAGEMENT

BB PROMETEUS MULT FC FI CRÉDITO PRIVADO

26.739.064/0001-00

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
18/01/2023	R$ 0,00	R$ 1,547270	R$ 0,00	R$ 18.931.811,17	1
17/01/2023	R$ 18.924.493,36	R$ 1,546672	R$ 0,00	R$ 0,00	2
16/01/2023	R$ 18.920.901,89	R$ 1,546378	R$ 0,00	R$ 0,00	2
13/01/2023	R$ 18.919.468,19	R$ 1,546261	R$ 0,00	R$ 0,00	2
12/01/2023	R$ 18.910.233,56	R$ 1,545506	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/01/2023	R$ 18.922.386,79	R$ 1,546499	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/01/2023	R$ 18.912.320,89	R$ 1,545677	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/01/2023	R$ 18.900.930,22	R$ 1,544746	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/01/2023	R$ 18.890.051,79	R$ 1,543857	R$ 0,00	R$ 0,00	2
05/01/2023	R$ 18.879.115,91	R$ 1,542963	R$ 0,00	R$ 0,00	2
04/01/2023	R$ 18.868.171,94	R$ 1,542068	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/01/2023	R$ 18.858.844,15	R$ 1,541306	R$ 0,00	R$ 0,00	2
02/01/2023	R$ 18.848.573,65	R$ 1,540467	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/12/2022	R$ 18.840.134,53	R$ 1,539777	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/12/2022	R$ 18.842.033,80	R$ 1,539932	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/12/2022	R$ 18.832.397,34	R$ 1,539145	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/12/2022	R$ 18.804.618,78	R$ 1,536874	R$ 0,00	R$ 0,00	2
26/12/2022	R$ 18.789.261,58	R$ 1,535619	R$ 0,00	R$ 0,00	2
23/12/2022	R$ 18.778.562,95	R$ 1,534745	R$ 0,00	R$ 0,00	2
22/12/2022	R$ 18.763.690,27	R$ 1,533529	R$ 0,00	R$ 0,00	2
21/12/2022	R$ 18.750.437,64	R$ 1,532446	R$ 0,00	R$ 0,00	2
20/12/2022	R$ 18.742.510,71	R$ 1,531798	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.