Fundos | ANBIMA Data

classe

FEEDER GARDE FC FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS MACRO

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

26.094.802/0001-00

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 116,67

09/03/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 50.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

14,35%

Estruturação da classe

FEEDER GARDE FC FI MULT

26.094.802/0001-00

FIF

JPMORGAN

FEEDER GARDE FC FI MULT

26.094.802/0001-00

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
09/03/2018	R$ 0,00	R$ 116,667750	R$ 0,00	R$ 216.332.365,91	0
08/03/2018	R$ 216.283.692,36	R$ 116,641500	R$ 0,00	R$ 0,00	80
07/03/2018	R$ 216.283.258,50	R$ 116,641266	R$ 0,00	R$ 0,00	80
06/03/2018	R$ 215.827.975,97	R$ 116,395733	R$ 0,00	R$ 0,00	80
05/03/2018	R$ 215.361.691,94	R$ 116,144267	R$ 0,00	R$ 0,00	80
02/03/2018	R$ 214.814.050,28	R$ 115,848924	R$ 0,00	R$ 0,00	80
01/03/2018	R$ 214.298.660,23	R$ 115,570975	R$ 0,00	R$ 0,00	80
28/02/2018	R$ 214.621.742,47	R$ 115,745213	R$ 0,00	R$ 0,00	80
27/02/2018	R$ 214.634.208,92	R$ 115,751936	R$ 0,00	R$ 0,00	80
26/02/2018	R$ 214.686.253,15	R$ 115,780003	R$ 0,00	R$ 0,00	80
23/02/2018	R$ 214.457.536,11	R$ 115,656657	R$ 0,00	R$ 0,00	80
22/02/2018	R$ 214.131.407,46	R$ 115,480776	R$ 0,00	R$ 0,00	80
21/02/2018	R$ 214.086.103,58	R$ 115,456344	R$ 0,00	R$ 0,00	80
20/02/2018	R$ 213.754.197,13	R$ 115,277347	R$ 0,00	R$ 0,00	80
19/02/2018	R$ 213.718.219,32	R$ 115,257944	R$ 0,00	R$ 0,00	80
16/02/2018	R$ 213.891.910,25	R$ 115,351615	R$ 0,00	R$ 0,00	80
15/02/2018	R$ 212.994.404,01	R$ 114,867592	R$ 0,00	R$ 0,00	80
14/02/2018	R$ 212.545.996,69	R$ 114,625766	R$ 0,00	R$ 0,00	80
09/02/2018	R$ 210.680.679,40	R$ 113,619803	R$ 0,00	R$ 0,00	80
08/02/2018	R$ 211.300.025,04	R$ 113,953815	R$ 0,00	R$ 0,00	80
07/02/2018	R$ 212.010.125,85	R$ 114,336772	R$ 0,00	R$ 0,00	80
06/02/2018	R$ 212.309.053,79	R$ 114,497983	R$ 0,00	R$ 0,00	80

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.