Patrimônio líquido
R$ 220.359.192,26
classe
R$ 220.359.192,26
R$ 0,27
31/07/2026
R$ 0,00
-
Dias
4
-
Fundo/Casca
MAGNOLIA FIP MULTIESTRATEGIA RESP LIMITADA
26.290.061/0001-24
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
BRL TRUST INVESTIMENTOS LTDA.
Gestor
BRL TRUST INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA DO MAGNOLIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA – RESPONSABILIDADE LIMITADA
26.290.061/0001-24
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 11/08/2026, 12h37
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 220.359.192,26 | R$ 0,271411 | R$ 0,00 | R$ 29.236.986,04 | 4 |
| 30/06/2026 | R$ 253.724.566,85 | R$ 0,312506 | R$ 0,00 | R$ 17.858.715,19 | 4 |
| 29/05/2026 | R$ 1.508.050.185,14 | R$ 1,857426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/04/2026 | R$ 1.502.432.460,43 | R$ 1,850507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/03/2026 | R$ 1.509.794.774,93 | R$ 1,859575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/02/2026 | R$ 1.506.142.055,23 | R$ 1,855076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/01/2026 | R$ 1.492.731.360,92 | R$ 1,838559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/12/2025 | R$ 1.502.818.073,43 | R$ 1,850982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/11/2025 | R$ 1.505.307.048,87 | R$ 1,854048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/10/2025 | R$ 1.509.639.553,00 | R$ 1,859384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/09/2025 | R$ 1.515.167.806,89 | R$ 1,866193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/08/2025 | R$ 1.509.076.437,22 | R$ 1,858690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2025 | R$ 1.502.375.950,32 | R$ 1,850438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/06/2025 | R$ 1.505.442.305,11 | R$ 1,854214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/05/2025 | R$ 1.500.434.416,86 | R$ 1,848046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/04/2025 | R$ 1.489.151.697,56 | R$ 1,997058 | R$ 66.296.573,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/03/2025 | R$ 1.414.316.752,86 | R$ 1,896868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/02/2025 | R$ 1.414.230.682,65 | R$ 1,896752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/01/2025 | R$ 1.415.527.751,96 | R$ 1,898492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/12/2024 | R$ 1.140.004.854,24 | R$ 1,528963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/11/2024 | R$ 1.149.093.652,53 | R$ 1,541153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/10/2024 | R$ 1.152.699.271,95 | R$ 1,545989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |