Patrimônio líquido
R$ 1.607.619,02
classe
R$ 1.607.619,02
R$ 2,91
14/08/2026
-
4
Dias úteis
1
56,50%
Fundo/Casca
PICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
26.725.166/0001-69
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
TAGUS INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
26.725.166/0001-69
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 17/08/2026, 09h38
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/08/2026 | R$ 1.607.619,02 | R$ 2,905001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 1.650.414,31 | R$ 2,982333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 1.579.514,83 | R$ 2,854216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 1.565.045,59 | R$ 2,828070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 1.574.166,56 | R$ 2,844552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 1.534.843,34 | R$ 2,773494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 1.475.038,76 | R$ 2,665426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 1.510.611,56 | R$ 2,729706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 1.550.112,23 | R$ 2,801085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 1.475.482,89 | R$ 2,666228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 1.458.119,70 | R$ 2,634853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 1.470.277,57 | R$ 2,656822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 1.433.374,11 | R$ 2,590137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 1.416.356,50 | R$ 2,559386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 1.416.643,88 | R$ 2,559905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 1.399.888,58 | R$ 2,529628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 1.399.852,31 | R$ 2,529562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 1.422.348,30 | R$ 2,570213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 1.430.947,45 | R$ 2,585752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 1.439.680,13 | R$ 2,601532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 1.457.952,69 | R$ 2,634551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 1.444.365,91 | R$ 2,609999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |