Fundos | ANBIMA Data

classe

CONCEPTA FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

26.648.594/0001-35

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,15

27/12/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 25.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

2,85%

Estruturação da classe

CONCEPTA FI MULT

26.648.594/0001-35

FIF

BANVOX DTVM

OIKOS CAPITAL

CONCEPTA FI MULT

26.648.594/0001-35

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
27/12/2019	R$ 0,00	R$ 1,149972	R$ 0,00	R$ 2.524.111,05	0
26/12/2019	R$ 2.540.009,07	R$ 1,157215	R$ 0,00	R$ 0,00	4
24/12/2019	R$ 2.539.894,59	R$ 1,157163	R$ 0,00	R$ 145.593,22	4
23/12/2019	R$ 2.685.382,02	R$ 1,157117	R$ 0,00	R$ 107.774,47	6
20/12/2019	R$ 2.793.148,04	R$ 1,157114	R$ 0,00	R$ 0,00	7
19/12/2019	R$ 2.793.051,15	R$ 1,157074	R$ 0,00	R$ 0,00	7
18/12/2019	R$ 2.793.231,08	R$ 1,157148	R$ 0,00	R$ 0,00	7
17/12/2019	R$ 2.793.137,09	R$ 1,157109	R$ 0,00	R$ 0,00	7
16/12/2019	R$ 2.793.055,49	R$ 1,157076	R$ 0,00	R$ 0,00	7
13/12/2019	R$ 2.792.950,45	R$ 1,157032	R$ 0,00	R$ 0,00	7
12/12/2019	R$ 2.792.886,91	R$ 1,157006	R$ 0,00	R$ 0,00	7
11/12/2019	R$ 2.792.691,52	R$ 1,156925	R$ 0,00	R$ 0,00	7
10/12/2019	R$ 2.792.528,04	R$ 1,156857	R$ 0,00	R$ 0,00	7
09/12/2019	R$ 2.792.357,82	R$ 1,156787	R$ 0,00	R$ 51.894,40	7
06/12/2019	R$ 2.844.182,54	R$ 1,156758	R$ 0,00	R$ 0,00	9
05/12/2019	R$ 2.843.996,82	R$ 1,156683	R$ 0,00	R$ 28.051,80	9
04/12/2019	R$ 2.869.329,45	R$ 1,155588	R$ 0,00	R$ 111.256,32	10
03/12/2019	R$ 2.979.971,88	R$ 1,155350	R$ 0,00	R$ 554.047,46	11
02/12/2019	R$ 3.531.133,60	R$ 1,154406	R$ 0,00	R$ 14.673.177,23	16
29/11/2019	R$ 18.201.933,60	R$ 1,154255	R$ 0,00	R$ 3.478.804,11	32
28/11/2019	R$ 21.738.613,76	R$ 1,154137	R$ 0,00	R$ 50.223,94	36
27/11/2019	R$ 21.786.646,33	R$ 1,154020	R$ 0,00	R$ 0,00	36

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.