Fundos | ANBIMA Data

classe

SOL FIP

FIP

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES

ENCERRADO

23.742.386/0001-02

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,00

07/10/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

SOL FIP

23.742.386/0001-02

FIP

OLIVEIRA TRUST SERVICER

SOL FIP

23.742.386/0001-02

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
07/10/2020	R$ 0,00	R$ 0,001386	R$ 0,00	R$ 104.515,44	0
30/09/2020	R$ 197.707,01	R$ 0,002622	R$ 0,00	R$ 0,00	6
31/08/2020	R$ 2.941.891,49	R$ 0,039016	R$ 0,00	R$ 0,00	6
31/07/2020	R$ 2.961.890,30	R$ 0,039281	R$ 0,00	R$ 0,00	6
30/06/2020	R$ 26.016.172,22	R$ 0,345031	R$ 0,00	R$ 0,00	6
29/05/2020	R$ 2.798.558.483,00	R$ 37,126439	R$ 0,00	R$ 0,00	6
30/04/2020	R$ 2.798.780.633,43	R$ 37,138570	R$ 0,00	R$ 0,00	6
31/03/2020	R$ 2.798.994.142,09	R$ 37,154419	R$ 0,00	R$ 0,00	6
28/02/2020	R$ 30.149.206,24	R$ 0,400334	R$ 0,00	R$ 0,00	6
31/01/2020	R$ 30.148.457,17	R$ 0,400454	R$ 0,00	R$ 0,00	6
31/12/2019	R$ 30.148.539,58	R$ 0,400579	R$ 0,00	R$ 0,00	6
29/11/2019	R$ 6.603.430,15	R$ 0,087766	R$ 0,00	R$ 0,00	6
31/10/2019	R$ 6.603.055,66	R$ 0,087789	R$ 0,00	R$ 0,00	6
30/09/2019	R$ 6.602.611,96	R$ 0,087810	R$ 0,00	R$ 0,00	6
30/08/2019	R$ 6.602.158,43	R$ 0,087831	R$ 0,00	R$ 0,00	6
31/07/2019	R$ 6.601.827,29	R$ 0,087854	R$ 0,00	R$ 0,00	6
28/06/2019	R$ 6.601.109,73	R$ 0,087872	R$ 0,00	R$ 0,00	6
31/05/2019	R$ 6.600.568,87	R$ 0,087933	R$ 0,00	R$ 0,00	6
30/04/2019	R$ 0,01	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	6
29/03/2019	R$ 0,01	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	6
28/02/2019	R$ 0,01	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	6
31/01/2019	R$ 0,01	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	6

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.