Patrimônio líquido
R$ 38.284.646,86
classe
R$ 38.284.646,86
R$ 2,37
20/08/2026
-
1
Dias
15
13,90%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO THE WALL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
26.631.495/0001-40
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO THE WALL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
26.631.495/0001-40
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 13h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 38.284.646,86 | R$ 2,365151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 19/08/2026 | R$ 38.260.407,01 | R$ 2,363654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 18/08/2026 | R$ 38.250.909,13 | R$ 2,363067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 17/08/2026 | R$ 38.248.400,38 | R$ 2,362912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 14/08/2026 | R$ 38.227.431,30 | R$ 2,361617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 13/08/2026 | R$ 38.198.907,20 | R$ 2,359855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 12/08/2026 | R$ 38.191.335,35 | R$ 2,359387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 11/08/2026 | R$ 38.168.954,72 | R$ 2,358004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 10/08/2026 | R$ 38.137.676,71 | R$ 2,356072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 07/08/2026 | R$ 38.120.031,61 | R$ 2,354982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 06/08/2026 | R$ 38.104.716,40 | R$ 2,354036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 05/08/2026 | R$ 38.085.066,25 | R$ 2,352822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 04/08/2026 | R$ 38.060.470,98 | R$ 2,351302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 03/08/2026 | R$ 38.028.947,34 | R$ 2,349355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 31/07/2026 | R$ 38.001.944,56 | R$ 2,347687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 30/07/2026 | R$ 37.984.146,88 | R$ 2,346587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 29/07/2026 | R$ 37.952.111,02 | R$ 2,344608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 28/07/2026 | R$ 37.924.916,66 | R$ 2,342928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 27/07/2026 | R$ 37.912.037,25 | R$ 2,342132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 24/07/2026 | R$ 37.891.583,93 | R$ 2,340869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 23/07/2026 | R$ 37.886.419,44 | R$ 2,340550 | R$ 0,00 | R$ 356.108,60 | 15 |
| 22/07/2026 | R$ 38.214.241,21 | R$ 2,338818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |