Patrimônio líquido
R$ 1.032.318.707,35
classe
R$ 1.032.318.707,35
R$ 54,93
20/08/2026
R$ 5.000,00
3
Dias úteis
83
30,63%
Fundo/Casca
ITAÚ AÇÕES SP500 BRL FIF CIC RESP LIMITADA
26.269.692/0001-61
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ AÇÕES SP500 BRL FIF CIC RESP LIMITADA
26.269.692/0001-61
ESG
Não
Benchmark
S&P 500
Atualizado: 21/08/2026, 09h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.032.318.707,35 | R$ 54,934949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 83 |
| 19/08/2026 | R$ 1.040.623.488,40 | R$ 55,376889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 83 |
| 18/08/2026 | R$ 1.038.110.584,83 | R$ 55,243164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 83 |
| 17/08/2026 | R$ 1.045.001.638,03 | R$ 55,609873 | R$ 0,00 | R$ 790.225,86 | 83 |
| 14/08/2026 | R$ 1.049.689.593,51 | R$ 55,817134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 84 |
| 13/08/2026 | R$ 1.051.759.125,99 | R$ 55,927181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 84 |
| 12/08/2026 | R$ 1.044.279.294,22 | R$ 55,529442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 84 |
| 11/08/2026 | R$ 1.040.481.134,38 | R$ 55,327475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 84 |
| 10/08/2026 | R$ 1.043.869.972,88 | R$ 55,507676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 84 |
| 07/08/2026 | R$ 1.044.383.469,41 | R$ 55,534981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 84 |
| 06/08/2026 | R$ 1.037.722.510,67 | R$ 55,180785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 84 |
| 05/08/2026 | R$ 1.039.641.314,58 | R$ 55,282818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 84 |
| 04/08/2026 | R$ 1.041.022.964,79 | R$ 55,356287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 84 |
| 03/08/2026 | R$ 1.021.773.939,56 | R$ 54,332722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 84 |
| 31/07/2026 | R$ 1.007.154.050,04 | R$ 53,555311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 84 |
| 30/07/2026 | R$ 1.000.323.226,64 | R$ 53,192082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 84 |
| 29/07/2026 | R$ 983.394.110,43 | R$ 52,291878 | R$ 393.551,54 | R$ 0,00 | 84 |
| 28/07/2026 | R$ 998.081.917,41 | R$ 53,094149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 84 |
| 27/07/2026 | R$ 995.016.471,88 | R$ 52,931079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 84 |
| 24/07/2026 | R$ 994.211.101,69 | R$ 52,888237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 84 |
| 23/07/2026 | R$ 993.674.749,04 | R$ 52,859705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 84 |
| 22/07/2026 | R$ 1.006.171.165,57 | R$ 53,524466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 84 |