Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 39,23
02/05/2025
R$ 1,00
1
Dias
0
18,57%
Fundo/Casca
ITAÚ MULTIMERCADO INDEX S&P500® FIF RESP LIMITADA
26.269.698/0001-39
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ MULTIMERCADO INDEX S&P500® FIF RESP LIMITADA
26.269.698/0001-39
ESG
Não
Benchmark
S&P 500
Atualizado: 03/07/2025, 14h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/05/2025 | R$ 0,00 | R$ 39,231541 | R$ 0,00 | R$ 1.362.052.093,43 | 0 |
| 30/04/2025 | R$ 1.333.068.597,73 | R$ 38,422081 | R$ 3.380,60 | R$ 760.220,32 | 22 |
| 29/04/2025 | R$ 1.331.237.612,47 | R$ 38,347536 | R$ 21.423,91 | R$ 115.028,57 | 22 |
| 28/04/2025 | R$ 1.323.426.146,79 | R$ 38,119839 | R$ 3.052,91 | R$ 13.880.514,16 | 22 |
| 25/04/2025 | R$ 1.335.661.517,28 | R$ 38,073032 | R$ 501.677,82 | R$ 1.098.383,07 | 22 |
| 24/04/2025 | R$ 1.326.233.397,69 | R$ 37,787402 | R$ 1.263.973,10 | R$ 2.470.029,55 | 22 |
| 23/04/2025 | R$ 1.302.046.284,22 | R$ 37,064550 | R$ 1.642.944,64 | R$ 10.748.198,03 | 22 |
| 22/04/2025 | R$ 1.288.726.162,21 | R$ 36,430614 | R$ 2.206.126,17 | R$ 34.335.238,63 | 22 |
| 17/04/2025 | R$ 1.319.313.033,87 | R$ 36,388077 | R$ 3.139,87 | R$ 711.765,64 | 22 |
| 16/04/2025 | R$ 1.317.056.009,09 | R$ 36,306325 | R$ 324.722,39 | R$ 853.945,25 | 22 |
| 15/04/2025 | R$ 1.346.939.018,67 | R$ 37,115175 | R$ 120.025,92 | R$ 1.352.141,12 | 22 |
| 14/04/2025 | R$ 1.350.708.746,48 | R$ 37,185035 | R$ 2.503.769,88 | R$ 496.956,38 | 22 |
| 11/04/2025 | R$ 1.336.006.978,82 | R$ 36,835023 | R$ 1.275.194,20 | R$ 3.728.256,61 | 22 |
| 10/04/2025 | R$ 1.315.287.085,03 | R$ 36,197293 | R$ 288.548,56 | R$ 10.907.066,11 | 22 |
| 09/04/2025 | R$ 1.374.389.506,36 | R$ 37,520906 | R$ 3.779.142,48 | R$ 1.889.650,96 | 22 |
| 08/04/2025 | R$ 1.254.477.583,20 | R$ 34,294451 | R$ 2.129.898,46 | R$ 2.108.622,13 | 22 |
| 07/04/2025 | R$ 1.274.171.277,81 | R$ 34,833421 | R$ 2.676.556,07 | R$ 1.063.794,89 | 22 |
| 04/04/2025 | R$ 1.275.811.128,98 | R$ 34,922454 | R$ 269.726,61 | R$ 783.389,46 | 22 |
| 03/04/2025 | R$ 1.359.654.640,25 | R$ 37,202503 | R$ 6.527,50 | R$ 4.422.519,07 | 22 |
| 02/04/2025 | R$ 1.432.851.063,44 | R$ 39,078362 | R$ 2.550.840,50 | R$ 1.652.644,31 | 22 |
| 01/04/2025 | R$ 1.420.763.014,96 | R$ 38,772988 | R$ 1.747.314,02 | R$ 477.971,15 | 22 |
| 31/03/2025 | R$ 1.414.832.320,60 | R$ 38,645665 | R$ 457.077,26 | R$ 908.317,73 | 22 |