Patrimônio líquido
R$ 420.338.582,10
classe
R$ 420.338.582,10
R$ 2,21
02/10/2026
-
1
Dias
1
13,16%
Fundo/Casca
INVESTPREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
26.355.036/0001-81
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
CBS
Classe
INVESTPREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
26.355.036/0001-81
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 22h14
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 420.338.582,10 | R$ 2,214479 | R$ 19.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 418.911.397,04 | R$ 2,207060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 418.980.638,90 | R$ 2,207425 | R$ 5.890.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 412.590.616,83 | R$ 2,204753 | R$ 0,00 | R$ 198.000,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 411.461.523,52 | R$ 2,197664 | R$ 0,00 | R$ 131.660,39 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 411.317.946,59 | R$ 2,196195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 410.900.466,20 | R$ 2,193966 | R$ 0,00 | R$ 110.000,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 410.948.721,87 | R$ 2,193636 | R$ 12.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 411.026.050,83 | R$ 2,194113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 410.707.380,32 | R$ 2,192412 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 410.400.496,42 | R$ 2,190784 | R$ 0,00 | R$ 392.000,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 411.002.258,34 | R$ 2,191903 | R$ 5.500,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 410.408.742,33 | R$ 2,188767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 409.844.603,31 | R$ 2,185758 | R$ 0,00 | R$ 716.190,22 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 410.741.691,12 | R$ 2,186722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 411.035.419,35 | R$ 2,188285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 410.717.087,34 | R$ 2,186591 | R$ 35.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 409.561.372,49 | R$ 2,180624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 410.052.536,26 | R$ 2,183239 | R$ 0,00 | R$ 2.946,18 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 408.959.064,31 | R$ 2,177401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 408.505.734,22 | R$ 2,174987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 407.750.035,90 | R$ 2,170964 | R$ 25.000,00 | R$ 0,00 | 1 |