Patrimônio líquido
R$ 398.970.294,59
classe
R$ 398.970.294,59
R$ 2,15
19/08/2026
-
1
Dias
1
12,06%
Fundo/Casca
INVESTPREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
26.355.036/0001-81
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
CBS
Classe
INVESTPREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
26.355.036/0001-81
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 22h35
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 398.970.294,59 | R$ 2,150071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 398.152.932,21 | R$ 2,145666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 398.186.575,01 | R$ 2,145847 | R$ 0,00 | R$ 749.000,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 398.140.875,70 | R$ 2,141573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 398.167.721,68 | R$ 2,141717 | R$ 0,00 | R$ 185,45 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 398.178.308,03 | R$ 2,141773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 398.128.521,25 | R$ 2,141505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 398.296.134,34 | R$ 2,142407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 398.688.799,95 | R$ 2,144519 | R$ 40.000,00 | R$ 2.951,96 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 397.907.118,26 | R$ 2,140513 | R$ 55.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 398.258.901,53 | R$ 2,142702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 397.878.139,50 | R$ 2,140653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 397.831.110,07 | R$ 2,140400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 397.036.789,49 | R$ 2,136126 | R$ 7.656.000,00 | R$ 1.057.000,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 389.912.514,39 | R$ 2,133253 | R$ 0,00 | R$ 138.000,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 388.961.162,60 | R$ 2,127295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 389.915.920,90 | R$ 2,132517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 390.175.564,54 | R$ 2,133937 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 389.890.739,59 | R$ 2,132368 | R$ 0,00 | R$ 110.000,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 389.658.132,78 | R$ 2,130495 | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 389.528.157,11 | R$ 2,129762 | R$ 0,00 | R$ 307.000,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 389.950.832,93 | R$ 2,130394 | R$ 6.799,57 | R$ 0,00 | 1 |