Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 338,26
21/09/2022
R$ 30.000.000,00
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIP MULTIESTRATEGIA ACONCAGUA
21.669.028/0001-96
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
TRUSTEE DTVM
Gestor
MAM ASSET MANAGEMENT
Classe
FIP MULTIESTRATEGIA ACONCAGUA
21.669.028/0001-96
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/09/2022 | R$ 0,00 | R$ 338,263812 | R$ 0,00 | R$ 999.200,22 | 0 |
| 31/08/2022 | R$ 406.055,05 | R$ 137,463675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2022 | R$ 375.073,34 | R$ 126,975295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2022 | R$ 408.091,63 | R$ 138,153128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/05/2022 | R$ 441.109,92 | R$ 149,330961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/04/2022 | R$ 471.109,92 | R$ 159,486998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2022 | R$ 501.109,92 | R$ 169,643036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/02/2022 | R$ 532.948,49 | R$ 180,421493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/01/2022 | R$ 561.109,92 | R$ 189,955110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2021 | R$ 591.109,92 | R$ 200,111148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/11/2021 | R$ 627.743,40 | R$ 212,512848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/10/2021 | R$ 663.349,49 | R$ 224,566740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2021 | R$ 698.785,84 | R$ 236,563170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/08/2021 | R$ 735.056,49 | R$ 248,842039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2021 | R$ 9.535.304,95 | R$ 3.228,030446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2021 | R$ 9.561.433,45 | R$ 3.236,875846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/05/2021 | R$ 9.587.396,55 | R$ 3.245,665254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2021 | R$ 9.613.359,92 | R$ 3.254,454752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2021 | R$ 9.638.913,26 | R$ 3.263,105441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/02/2021 | R$ 9.663.923,26 | R$ 3.271,572191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/01/2021 | R$ 9.236.060,57 | R$ 3.165,953196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2020 | R$ 9.256.456,41 | R$ 3.172,944518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |