Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 118,21
01/06/2020
R$ 1.000.000,00
91
Dias
0
-17,55%
Fundo/Casca
SINGAPORE FIC FI RENDA FIXA
20.887.259/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
RJI INVESTIMENTOS
Gestor
VERITAS CAPITAL MANAGEMENT
Classe
SINGAPORE FIC FI RENDA FIXA
20.887.259/0001-03
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/06/2020 | R$ 0,00 | R$ 118,213970 | R$ 0,00 | R$ 51.834.091,17 | 0 |
| 29/05/2020 | R$ 53.222.548,40 | R$ 121,380517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 28/05/2020 | R$ 52.119.390,09 | R$ 118,864629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 27/05/2020 | R$ 52.271.191,37 | R$ 119,210831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 26/05/2020 | R$ 52.380.132,37 | R$ 119,459284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 25/05/2020 | R$ 52.037.220,58 | R$ 118,677232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 22/05/2020 | R$ 52.651.756,72 | R$ 120,078757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 21/05/2020 | R$ 52.559.358,94 | R$ 119,868032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 20/05/2020 | R$ 52.168.544,30 | R$ 118,976732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 19/05/2020 | R$ 52.130.769,34 | R$ 118,890581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 18/05/2020 | R$ 52.241.161,08 | R$ 119,142343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 15/05/2020 | R$ 52.249.969,21 | R$ 119,162431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 14/05/2020 | R$ 52.572.761,24 | R$ 119,898598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 13/05/2020 | R$ 52.390.209,02 | R$ 119,482265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 12/05/2020 | R$ 52.485.207,72 | R$ 119,698921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 11/05/2020 | R$ 52.488.423,53 | R$ 119,706255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 08/05/2020 | R$ 52.165.916,87 | R$ 118,970739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 07/05/2020 | R$ 52.607.540,68 | R$ 119,977916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 06/05/2020 | R$ 52.620.044,77 | R$ 120,006434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 05/05/2020 | R$ 52.631.794,00 | R$ 120,033229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 04/05/2020 | R$ 52.640.604,51 | R$ 120,053323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/04/2020 | R$ 53.566.836,87 | R$ 122,165709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |