Patrimônio líquido
R$ 279.856,18
classe
R$ 279.856,18
R$ 0,71
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
BP SPECIAL SITUATIONS FIDC
22.998.896/0001-82
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S
Gestor
PLURAL
Classe
BP SPECIAL SITUATIONS FIDC-NP-ÚNICA
22.998.896/0001-82
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/08/2026, 11h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 279.856,18 | R$ 0,707546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 274.344,34 | R$ 0,693611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 269.240,61 | R$ 0,680707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 267.625,12 | R$ 0,676623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 270.892,41 | R$ 0,684883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 265.566,28 | R$ 0,671418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 261.054,26 | R$ 0,660010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 255.803,49 | R$ 0,646735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 250.941,25 | R$ 0,634442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 246.684,38 | R$ 0,623680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 241.666,40 | R$ 0,610993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 237.605,57 | R$ 0,600726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 241.104,44 | R$ 0,609572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 236.203,69 | R$ 0,597182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 232.061,09 | R$ 0,586708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 226.393,20 | R$ 0,572378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 172.627,14 | R$ 0,436444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 169.343,51 | R$ 0,428143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 166.004,36 | R$ 0,419700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 163.562,46 | R$ 0,413527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 160.714,43 | R$ 0,406326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 158.342,69 | R$ 0,400330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |